NASDAQ: PFMT - Performant Financial Corporation

Доходность за полгода: +30.26%
Сектор: Industrials

Отчетность Performant Financial Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.444	0.4949	0.515	0.3259	0.0895	0.1175	0.0858	0.1193	0.0551	0.1832	0.2384		0.1742
Выручка, млрд $	0.1235	0.163	0.21	0.255	0.195	0.159	0.141	0.132	0.1557	0.1504	0.1559	0.1244	0.1092	0.1078	0.1137
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.012	0.023	0.036	0.009	-0.002	-0.011	-0.013	-0.008	-0.0268	-0.014	-0.0103	-0.0065	-0.0091	-0.0075
EV, млрд $			0.5539	0.5463	0.5465	0.3479	0.1101	0.1364	0.116	0.1256	0.0976	0.1516	0.2417	0.2481	0.2206
EBIT, млрд $									-0.0018	-0.1276	0.0131	-0.0013	-0.0069	-0.0107	-0.0061
EBITDA, млрд $	0.0391	0.0546	0.0617	0.0835	0.0397	0.0201	0.021	0.004	0.0085	-0.0013	0.0201	0.0057	-0.0012	-0.0041	0.000585
FCF, млрд $	0.0133	0.023	0.025	0.049	0.018	0.008	0.01	-0.004	-0.0198	-0.0203	0.017	-0.0025	-0.0065	-0.0042	-0.000283
Операционный денежный поток, млрд $									-0.0121	-0.0154	0.0208	0.000916	-0.0029	-0.000375	0.0039
Баланс стоимость, млрд $		-0.0328	-0.0119	0.0244	0.0338	0.032	0.0206	0.0079	0.0772	0.0536	0.042	0.0824	0.0845	0.0811	0.0807
Операционная прибыль, млрд $	0.0318	0.047	0.056	0.073	0.027	0.007	0.008	-0.006	-0.0018	-0.1276	0.0131	-0.0013	-0.0069	-0.0107	-0.0061
Операционные расходы, млрд $	0.0337	0.1163	0.1543	0.1824	0.1681	0.1527	0.1338	0.1381	0.0583	0.1629	0.1429	0.1257	0.1161	0.117	0.1199
CAPEX, млрд $	0.0049	0.006	0.012	0.013	0.01	0.008	0.008	0.007	0.0076	0.0049	0.0038	0.0034	0.0036	0.0038	0.0041

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.0314	0.0328	0.0286	0.0316	0.0271	0.0257	0.0272	0.0292	0.0257	0.0255	0.03	0.0326
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	0	-0.01	-0.01	0	0.0037	-0.0044	-0.0015	-0.0017	-0.0026	-0.0017	-0.0032	-0.0015	-0.000235	-0.0042	-0.004	-0.00058	0.0023
EV, млрд $											0.2225	0.1945	0.1303	0.2462	0.2405	0.1874	0.1806	0.2239
EBIT, млрд $											-0.0015	-0.0033	-0.0023	-0.0013	-0.0038	-0.0036	-0.000564	0.0019
EBITDA, млрд $	0	0.01	0.01	0	0	0.0048	-0.0015	0.0013	0.000958	0.0045	0.0001	-0.002	-0.000966	0.000204	-0.0013	-0.0036	0.000685	0.0023
FCF, млрд $	-0.01	0	0.01		0	0.002	0.0046	-0.0036	-0.000801	-0.000622	-0.0054	-0.0017	0.0027	-0.0021	-0.0031	-0.001	0.0029	-0.0043
Операционный денежный поток, млрд $											-0.0047	-0.000827	0.0033	-0.000695	-0.0021	-0.001	0.0035	-0.0031
Баланс стоимость, млрд $											0.0869	0.0844	0.0839	0.0845	0.0811	0.0779	0.0783	0.0807
Операционная прибыль, млрд $	-0.01	0	0.01		0	0.0029	0.0054	-0.0028	0.00029	0.0001	-0.0015	-0.0033	-0.0023	-0.0013	-0.0038	-0.0036	-0.00065	0.0023
Операционные расходы, млрд $											0.0286	0.029	0.0295	0.029	0.0295	0.0291	0.0306	0.0023
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0.0011	0.0015	0.0025	0.000843	0.0017	0.0007	0.000889	0.000609	0.0014	0.000909	0.0014	0.000617	0.0012

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.02	0.0378	0.0819	0.0803	0.0712	0.033	0.0217	0.0055	0.0034	0.016	0.0173	0.0234	0.0123	0.0073
Total Receivables								0.0211	0.0287	0.0324	0.0321	0.0304	0.0288	0.0288
Товарно материальные запасы								0.0018	0.0016	0.0023	0.0022	0.0001		0.0001
Амортизация, млрд								0.0102	0.1264	0.007	0.007	0.0057	0.0067	0.0067
Total Current Assets								0.0318	0.037	0.0545	0.0547	0.0575	0.041	0.0398
Чистые активы, млрд	0.0425	0.0241	0.0742	0.0912	0.0939	0.0862	0.0803	0.0318	0.037	0.0545	0.0547	0.0575	0.0438	0.0109
Активы, млрд	0.1823	0.2117	0.2573	0.2628	0.2447	0.1851	0.1644	0.1378	0.1389	0.1262	0.122	0.1188	0.1036	0.099
Short Term Debt								0.0022	0.0061	0.0623	0.0024	0.0022	0.0019	0.00025
Long Term Debt								0.0411	0.0586		0.0191	0.0182	0.0096	0.005
Задолженность, млрд	0.198	0.1877	0.183	0.1717	0.1508	0.0988	0.0841	0.0605	0.0852	0.0842	0.0396	0.0343	0.0226	0.0183
Чистый долг, млрд	0.0752	0.1099	0.0514	0.0315	0.022	0.0206	0.0189	0.0379	0.0663	0.0497	0.0059	-0.0019	-0.000315	-0.0018
Долг, млрд	0.0952	0.1478	0.1333	0.1118	0.0932	0.0536	0.0406	0.0433	0.0696	0.0657	0.0232	0.0215	0.012	0.0055

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.0183	0.0214	0.0122	0.0535	0.0196	0.0174	0.016	0.0256	0.0234	0.0123	0.015	0.0173	0.0073
Total Receivables												0.0323	0.0288	0.0304	0.0277	0.0128	0.0215	0.0176
Товарно материальные запасы												0.0022	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Амортизация, млрд												0.0013	0.0013	0.0015	0.0025	0.0015	0.0012	0.0015
Total Current Assets												0.0538	0.0569	0.0575	0.0438	0.041	0.042	0.0398
Чистые активы, млрд											0.0554	0.0538	0.0569	0.0575	0.0438	0.0107
Активы, млрд											0.1218	0.1199	0.1183	0.1188	0.1036	0.1006	0.1007	0.099
Short Term Debt												0.0021	0.0022	0.0022	0.0018	0.0019	0.002	0.00025
Long Term Debt												0.0186	0.0184	0.0182	0.01	0.0096	0.0091	0.005
Задолженность, млрд											0.0349	0.0354	0.0344	0.0343	0.0226	0.0227	0.0224	0.0183
Чистый долг, млрд											0.0052	0.0064	-0.0037	-0.0019	-0.000315	-0.0035	-0.0059	-0.002
Долг, млрд	0.02	0.02	0.02	0.02	0.08	0.0772	0.0812	0.0269	0.0615	0.0175	0.0226	0.0223	0.0219	0.0215	0.012	0.0115	0.0114	0.0053

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.22	0.13	0.44	0.74	0.19	-0.04	-0.23	-0.25	-0.1538	-0.5016	-0.2571	-0.1702	-0.0896	-0.1203		-0.0987
Цена акции ао				9.25	10.1	10.3	6.65	1.79	2.35	1.65	2.25	1.02	0.88	3.26	3.29	2.83	2.67
Число акций ао, млн	45	45	45	48	49	50	49	50	50	52	53	54	60	72	76.16		76.16
FCF/акцию		0.2954	0.5083	0.5169	0.9939	0.3544	0.1689	0.1984	-0.084	-0.3802	-0.3793	0.3127	-0.0413	-0.0886	-0.0552		-0.0037

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.15	-0.07	-0.23	-0.13	0.04	0.07	-0.08	-0.03	-0.03	-0.04	-0.0239	-0.0431	-0.0197	-0.0032	-0.0559	-0.0524	-0.0076	0.0303
FCF/акцию											-0.0766	-0.0233	0.0363	-0.028	-0.0405	-0.0134	0.0375	-0.0555

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		499.83	73.93	11.37	-1.94	-12.72	-15.28	-10.17	-40.99	-29.26	-16.54	-7.83	-10.98		-9.1	22.05
ROA, %	3.22	10.61	15.5	3.61	-0.71	-5.33	-7.28	-5.3	-19.39	-10.55	-8.29	-5.43	-8.17		-6.9	9.26
ROIC, %		22.3	23.12	7.8	2.81	-3.52	-4.9	-3.81	-15.93	-7.99	-1.9				-1.37	13.90
ROS, %		24.83	28.54	13.96	4.21	-5.61	-5.36	-1.14	-13.03	-8.94	-17.32	-7.98	-5.95	-6.6	-6.6	18.38
ROCE, %								-1.4304	-106.87	26.64	-1.2596	-6.59	-11.62		-7.07	11.14
Рентаб EBITDA, %		29.35	32.72	20.33	12.6	14.78	3.03	5.44	-0.85	12.87	4.57	-1.1	-3.78		0.51	34.11
Чистая рентаб, %	28.7	26.5	28.5	14	4.2	5.3	-4.5	-5.15	-17.83	-8.97	-8.27	-5.99	-8.43		-6.61	18.37
Operation Margin, %		26.55	28.54	13.96	4.21	5.31	-4.55	0.77	-8.28	-8.96	-1.06		-6.32	-5.36	-5.36	22.66
Чистая процентная маржа, %	3.61	9.96	14.23	4.81	-1.13	-8.1	-9.64	-5.15	-17.83	-8.97	-8.27				-6.26	17.91
Доходность FCF, %		5.59	9.84	3.44	2.54	11.08	-3.58

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							-2.46	-3.99	-1.7285	-0.2776	-5.01	-4.81	-0.7148	2.93	22.05
ROA, %							-1.3727	-2.62	-1.2262	-0.1982	-3.79	-3.89	-0.5762	2.35	9.26
ROCE, %							-1.5249	-3.24	-2.19	-1.229	-3.72	-3.69	-0.6033	2.15	11.14
Рентаб EBITDA, %	10.44	11.87	-4.88	4.02	3.35	14.37	0.33	-7.91	-3.55	0.7	-4.97	-14.13	2.29	10.46	34.11
Чистая рентаб, %							-6.18	-12.34	-5.37	-0.8	-16.41	-15.59	-1.94	3.85	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.3	2	1.5	0.6	0.8	0.6	0.5017	0.3945	0.3074	1.1714	2.23	2.3		1.9551	5.84
P/BV	19	7.7	3.6	1	1.2	1.1	1.0113	1.1068	1.1419	1.7678	2.88	3.06		2.76	7.21
P/E	22.9	14.7	16.6	-166.25	39.2	-9.4	-15.59	-2.11	-3.5	-16.21					34.39
P/FCF	22.6	11.74	20.83	12.01	13.15	-21.38	-6.31	-2.79	2.87	-66.72		-26.8	-615.55	-615.55	66.50
E/P	4.09	6.36	2.55	-1.81	-8.78	-13.9	-6.41	-47.36	-28.6	-6.17		-0.0373	-0.0431	-0.0431	0.04
EV/EBITDA	8.98	6.54	13.76	17.33	5.27	34.09	13.7	-97.91	4.87	26.69	-201.75	-60.91		377.07	27.86
EV/S												2.09	1.9402	1.9402
Debt/EBITDA	2.4	1.6	2.81	4.64	2.57	10.15	5.12	-3.85	3.28	4.09		-17.92	9.4	9.4	2.06
Netdebt/Ebitda	2.23	0.71	1.07	1.97	1.59	-5.95	10.05	-3.64	-3.1	-1.42		1.5833	-3.08	-3.08	1.58
Debt/Ratio	0.89	0.71	0.65	0.62	0.53	0.51	0.44	0.61	0.67	0.32		0.181	0.0556	0.0556	0.25
Debt/Equity	7.8	2.47	1.88	1.61	1.15	1.05	0.78	1.59	2.01	0.48		1.9725	0.5046	0.5046	0.49
Debt/Net Income												-3.31	-0.7333	-0.7333	4.65
Бета									-0.89	-0.72	-0.4	2.71	-0.6139	-0.6139	-0.78
Индекс Альтмана	3.7	4.25	2.85	1.59	1.7	1.47	2.48	0.9	0.55	2.91	2.88	-0.5218	-0.5222	-0.5222	4.32

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.6407	1.5484	1.1599	2.23	2.2	1.7525	1.6682	1.9597	5.84
P/BV	2.5	2.23	1.597	2.94	2.97	2.45	2.38	2.8	7.21
P/E								-34.09	34.39
EV/EBITDA	22.92	43.18	81.25	-91.06	-59.06	-33.21	-71.29	-565.38	27.86
Debt/EBITDA	251.1			105.25			16.65	2.24	2.06

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2018	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000432	0.000633
Дивиденды / прибыль, %		0	0	0	0	8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.8E-5	4.1E-5	2.1E-5	0		0.00024		0.00024
Расходы на обслуживание долга	0.0047	0.0076	0.0072	0.0113	0.001	0.0013		0.002
Всего задолженность	0.0141	0.0194	0.0772
Персонал, чел				1269	1269	1023	958

Investing Port

NASDAQ: PFMT - Performant Financial Corporation

Отчетность Performant Financial Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное