1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-64.87%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Цена (0.4462 $) выше справедливой оценки (0.3986 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 14.47% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 14:54 P3 Health Partners to Present at the 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p3-health-partners-...
источник:
31 Марта 15:00 P3 Health Partners Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p3-health-partners-...
источник:
17 Марта 14:16 P3 Health Partners to Report Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results on March 28, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p3-health-partners-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
P3 Health Partners Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -11.7% | -100% | 0.2% |
90 дней | -59.8% | -99.4% | 6.4% |
1 год | -64.9% | -99.3% | 35.4% |
PIII vs Сектор: P3 Health Partners Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 34.41% за последний год.
PIII vs Рынок: P3 Health Partners Inc. значительно отстал от рынка на -100.22% за последний год.
Стабильная цена: PIII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PIII с недельной волатильностью в -1.2474% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.4462 $) выше справедливой (0.3986 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4462 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.000157) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.000157) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3216) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3216) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1101) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1101) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.75) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.75) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100.01%) ниже средней доходности за 5 лет (6.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100.01%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.8%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.8%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.58%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.58%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.