1. Резюме
Минусы
Цена (0.6301 $) выше справедливой оценки (0.5629 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (-80.91%) ниже чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущий уровень задолженности 14.47% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-27.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 18:51 P3 Health Partners to Report Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results on March 28, 2024
![P3 Health Partners to Report Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results on March 28, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fmuX3uwSLja6HdoNO3fHcQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/5b3023b61b0cfea98e9bff79649ebf8b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p3-health-partners-...
источник:
10 Июнь 11:28 P3 Health Partners to Present at the KeyBanc LifeSciences & Medtech Investor Forum
![P3 Health Partners to Present at the KeyBanc LifeSciences & Medtech Investor Forum](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/J8EMMRRFKR6pzhOUnBTxKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/717905e9321e2ae7e3d0a39ddbbb7382.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p3-health-partners-...
источник:
3 Июнь 02:29 P3 Health Partners to Participate in the Jefferies Value Based Healthcare Summit
![P3 Health Partners to Participate in the Jefferies Value Based Healthcare Summit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bNXasgEH8K7JkoLmwpaYvA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/48cb6ec47bdc0ec6248fd9dfeaee7187.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p3-health-partners-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
P3 Health Partners Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 4.8% | -5% | 2% |
90 дней | -38.8% | -80.7% | -5.3% |
1 год | -80.9% | -79.9% | 15.1% |
PIII vs Сектор: P3 Health Partners Inc. незначительно отстал от сектора "Healthcare" на -0.9951% за последний год.
PIII vs Рынок: P3 Health Partners Inc. значительно отстал от рынка на -95.96% за последний год.
Стабильная цена: PIII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PIII с недельной волатильностью в -1.5559% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.6301 $) выше справедливой (0.5629 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6301 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.000157) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.000157) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3216) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3216) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1101) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1101) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.75) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.75) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.8%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.8%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.58%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.58%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.