1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.02 $) меньше справедливой цены (1.59 $)
- Доходность акции за последний год (-42.05%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 60.31% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-185.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 03:22 PLBY Group, Inc. (NASDAQ:PLBY) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plby-group-inc-nasd...
источник:
31 Марта 01:39 PLBY Group Reports Fourth Quarter & Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plby-group-reports-...
источник:
17 Марта 02:06 PLBY Group to Restate 2023 Second and Third Quarter Financials
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plby-group-restate-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PLBY Group, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 14.1% | -100% | -0.4% |
90 дней | -9.7% | -100% | 6.5% |
1 год | -42% | -100% | 35.7% |
PLBY vs Сектор: PLBY Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 57.94% за последний год.
PLBY vs Рынок: PLBY Group, Inc. значительно отстал от рынка на -77.78% за последний год.
Стабильная цена: PLBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLBY с недельной волатильностью в -0.8086% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.02 $) ниже справедливой (1.59 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.02 $) ниже справедливой на 55.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (70.71).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3597) выше чем у сектора в целом (-12.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3597) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4346) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4346) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.15) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.15) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-42.53%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-42.53%) ниже доходности по сектору (282.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-185.39%) ниже чем у сектора в целом (9.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-185.39%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.51%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.51%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.