1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-79.52%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Минусы
- Цена (11.07 $) выше справедливой оценки (9.89 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.21%).
- Текущий уровень задолженности 0.4983% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 12:41 US Growth Companies With High Insider Ownership In July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-growth-companies...
источник:
14 Июль 11:24 Here's Why Shares in Aehr Test Systems Soared This Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-shares-ae...
источник:
14 Июль 11:21 Three US Stocks Estimated To Be Trading Below Their Intrinsic Values In July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-us-stocks-est...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Piedmont Lithium Inc. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.8% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | -1.5% | -95.8% | -13.1% |
1 год | -79.5% | -95.2% | 3.7% |
PLL vs Сектор: Piedmont Lithium Inc. превзошел сектор "Materials" на 15.65% за последний год.
PLL vs Рынок: Piedmont Lithium Inc. значительно отстал от рынка на -83.18% за последний год.
Стабильная цена: PLL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLL с недельной волатильностью в -1.5291% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.07 $) выше справедливой (9.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.07 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6904) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6904) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.11) выше чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.11) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-96.09) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-96.09) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.23%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.23%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.51%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.51%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.7%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.7%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке