1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.346%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (124.71 $) выше справедливой оценки (84.3 $)
- Дивиденды (0.6231%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 11.9% увеличился за 5 лет c 9.88%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 17:03 Preformed Line Products (NASDAQ:PLPC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/preformed-line-prod...
источник:
31 Марта 16:27 PREFORMED LINE PRODUCTS ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/preformed-line-prod...
источник:
17 Марта 16:56 Preformed Line Products (NASDAQ:PLPC) shareholders have earned a 21% CAGR over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/preformed-line-prod...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Preformed Line Products Company | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.3% |
90 дней | -5.3% | -100% | 5.9% |
1 год | 0.3% | -99.7% | 35.8% |
PLPC vs Сектор: Preformed Line Products Company превзошел сектор "Industrials" на 100.06% за последний год.
PLPC vs Рынок: Preformed Line Products Company значительно отстал от рынка на -35.46% за последний год.
Стабильная цена: PLPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLPC с недельной волатильностью в 0.0067% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (124.71 $) выше справедливой (84.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (124.71 $) выше справедливой на 32.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.71) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.71) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6304) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6304) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0132) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0132) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.62) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.62) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.3275%) ниже средней доходности за 5 лет (34.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.3275%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.35%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.35%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.81%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.81%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6231% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6231% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6231% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.48%) находятся на не комфортном уровне.