1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.74%) выше чем средняя по сектору (-99.23%).
Минусы
- Цена (99.09 $) выше справедливой оценки (48.63 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 14.14% увеличился за 5 лет c 9.77%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:20 Plexus Sets Fiscal Second Quarter 2024 Earnings Release Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plexus-sets-fiscal-...
источник:
6 Апреля 05:12 Plexus' (NASDAQ:PLXS) Returns On Capital Are Heading Higher
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plexus-nasdaq-plxs-...
источник:
30 Марта 05:54 Plexus Holdings First Half 2024 Earnings: EPS: UK£0.022 (vs UK£0.021 loss in 1H 2023)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plexus-holdings-fir...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Plexus | Technology | Индекс | |
7 дней | 6.3% | -41.6% | 0.2% |
90 дней | 4.9% | -100% | 6.4% |
1 год | 13.7% | -99.2% | 35.4% |
PLXS vs Сектор: Plexus превзошел сектор "Technology" на 112.97% за последний год.
PLXS vs Рынок: Plexus значительно отстал от рынка на -21.62% за последний год.
Стабильная цена: PLXS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLXS с недельной волатильностью в 0.2642% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (99.09 $) выше справедливой (48.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (99.09 $) выше справедливой на 50.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6076) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6076) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.85) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.85) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.65%) ниже средней доходности за 5 лет (5.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.65%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.04%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.04%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.14%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.14%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.74%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.74%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0058%) находятся на не комфортном уровне.