NASDAQ: PLXS - Plexus

Доходность за полгода: +34.71%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (27.58%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)

Минусы

  • Цена (125.64 $) выше справедливой оценки (49.77 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
  • Текущий уровень задолженности 14.14% увеличился за 5 лет c 9.77%.

Похожие компании

Micron Technology, Inc.

NVIDIA

Meta (Facebook)

Google Alphabet

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Plexus Technology Индекс
7 дней 7.5% -28.5% 2%
90 дней 16.2% -73.7% 5.9%
1 год 27.6% -66.8% 32.3%

Положительная оценка PLXS vs Сектор: Plexus превзошел сектор "Technology" на 94.38% за последний год.

Нейтральная оценка PLXS vs Рынок: Plexus незначительно отстал от рынка на -4.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PLXS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PLXS с недельной волатильностью в 0.5304% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.39
P/S: 0.6076
Больше данных по PLXS

3.2. Выручка

EPS 4.95
ROE 12.04%
ROA 4.14%
ROIC 8.74%
Ebitda margin 5.12%
Больше данных по PLXS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (125.64 $) выше справедливой (49.77 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (125.64 $) выше справедливой на 60.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у сектора в целом (91.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (6.55).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6076) ниже чем у сектора в целом (7.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6076) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.85) ниже чем у сектора в целом (92.13).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.85) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.62%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.62%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.04%) выже чем у сектора в целом (11.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.04%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.14%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.14%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.74%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.74%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.77% до 14.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 337.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0058%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Plexus

Перейти на форум акций "Plexus" ⇨