1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (39.4%) выше чем средняя по сектору (-84.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Минусы
- Цена (125.64 $) выше справедливой оценки (54.92 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
- Текущий уровень задолженности 14.14% увеличился за 5 лет c 9.77%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 05:37 Plexus Corp. Just Missed EPS By 9.0%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plexus-corp-just-mi...
источник:
31 Августа 05:48 Factors to Note Ahead of Plexus (PLXS) Q3 Earnings Release
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/factors-note-ahead-...
источник:
31 Августа 04:18 Plexus Announces Fiscal Third Quarter Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plexus-announces-fi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Plexus | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.1% | -86.2% | 1.7% |
90 дней | 21.5% | -88.2% | 1.3% |
1 год | 39.4% | -84.7% | 31.1% |
PLXS vs Сектор: Plexus превзошел сектор "Technology" на 124.11% за последний год.
PLXS vs Рынок: Plexus превзошел рынок на 8.35% за последний год.
Стабильная цена: PLXS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLXS с недельной волатильностью в 0.7577% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (125.64 $) выше справедливой (54.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (125.64 $) выше справедливой на 56.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у сектора в целом (91.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (6.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (2.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6076) ниже чем у сектора в целом (7.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6076) ниже чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.85) ниже чем у сектора в целом (92.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.85) ниже чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.04%) выже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.04%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.14%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.14%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.74%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.74%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0058%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке