1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.83%) больше среднего по сектору (2.19%).
Доходность акции за последний год (-39.64%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (3 $) выше справедливой оценки (2.68 $)
Текущий уровень задолженности 17.29% увеличился за 5 лет c 6.4%.
Текущая эффективность компании (ROE=-47.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 01:20 Psychemedics Unveils Inaugural Insights Report: Revealing Drug Trends Through Hair Testing
![Psychemedics Unveils Inaugural Insights Report: Revealing Drug Trends Through Hair Testing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uS9_1laalRZiFpB0qkxaWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a465f86372e25d78acf0ea0263b9aaa2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/psychemedics-unveil...
источник:
15 Июль 00:32 Psychemedics Corporation Reports 2023 Financial Results
![Psychemedics Corporation Reports 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uS9_1laalRZiFpB0qkxaWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a465f86372e25d78acf0ea0263b9aaa2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/psychemedics-corpor...
источник:
15 Июль 00:30 Psychemedics Recognized as a Top 10 Employee Health Testing Services Provider
![Psychemedics Recognized as a Top 10 Employee Health Testing Services Provider](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uS9_1laalRZiFpB0qkxaWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a465f86372e25d78acf0ea0263b9aaa2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/psychemedics-recogn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Psychemedics Corporation | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 22.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 13.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -39.6% | -80.2% | 3.7% |
PMD vs Сектор: Psychemedics Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 40.55% за последний год.
PMD vs Рынок: Psychemedics Corporation значительно отстал от рынка на -43.31% за последний год.
Стабильная цена: PMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PMD с недельной волатильностью в -0.7623% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3 $) выше справедливой (2.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.43) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7351) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7351) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-66.05) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-66.05) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.63%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.63%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.96%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.96%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.83% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке