Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PMD - Psychemedics Corporation

Доходность за полгода: +6.38%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.81%) больше среднего по сектору (1.8792%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-44.03%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3 $) выше справедливой оценки (2.96 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.29% увеличился за 5 лет c 6.4%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-47.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Psychemedics Corporation Healthcare Индекс
7 дней 6% -100% 0.2%
90 дней -11.8% -99% 6.4%
1 год -44% -98.8% 35.4%

Положительная оценка PMD vs Сектор: Psychemedics Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 54.81% за последний год.

Отрицательная оценка PMD vs Рынок: Psychemedics Corporation значительно отстал от рынка на -79.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PMD с недельной волатильностью в -0.8467% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.7351
Больше данных по PMD

3.2. Выручка

EPS -0.7237
ROE -47.63%
ROA -25.96%
ROIC 0%
Ebitda margin -1.14%
Больше данных по PMD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3 $) выше справедливой (2.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3 $) выше справедливой на 1.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (49.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.43) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7351) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7351) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-66.05) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-66.05) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -76%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-76%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.69%) ниже доходности по сектору (470.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.63%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.63%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.96%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.96%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.4% до 17.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -54.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.81% выше средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Psychemedics Corporation

Перейти на форум акций "Psychemedics Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме