AMMO, Inc. (POWW) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для AMMO, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 3.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.2%.

Минусы

Цена (2.42 $) выше справедливой оценки (1.76 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7834%).
Доходность акции за последний год (-53.88%) ниже чем средняя по сектору (-44.08%).
Текущая эффективность компании (ROE=-4.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 03:43 Russia-Ukraine war: Arizona ammo company to send 1 million rounds of ammo to Ukraine

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	AMMO, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	-3.8%	-41.3%	-0.3%
90 дней	-33.6%	-46.9%	10.9%
1 год	-53.9%	-44.1%	35%

POWW vs Сектор: AMMO, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -9.8% за последний год.

POWW vs Рынок: AMMO, Inc. значительно отстал от рынка на -88.84% за последний год.

Стабильная цена: POWW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: POWW с недельной волатильностью в -1.04% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.73

P/S: 2.23

Больше данных по POWW

3.2. Выручка

EPS	-0.1316
ROE	-4.27%
ROA	-3.83%
ROIC	-0.4209%
Ebitda margin	0.2622%

Больше данных по POWW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2.42 $) выше справедливой (1.76 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2.42 $) выше справедливой на 27.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у сектора в целом (30.43).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9087) ниже чем у сектора в целом (11.83).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9087) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (4.64).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (740.12) выше чем у сектора в целом (18.18).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (740.12) выше чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.56%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (238.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.56%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (238.67%) превышает доходность по сектору (1.7%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.27%) ниже чем у сектора в целом (29.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.27%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.83%) ниже чем у сектора в целом (10.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.83%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.4209%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.4209%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.2% до 3.28%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -84.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7834%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (-64.6%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: POWW - AMMO, Inc.

Анализ компании AMMO, Inc.