1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (16.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 3.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.2%.
Минусы
Цена (2.42 $) выше справедливой оценки (2.16 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=-1.2307%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 17:17 AMMO Full Year 2024 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
![AMMO Full Year 2024 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ammo-full-2024-earn...
источник:
17 Июнь 16:53 AMMO, Inc. Announces Launch of Multi-Item Cart and Single Payment Portal on GunBroker.com to Streamline Customer Experience
![AMMO, Inc. Announces Launch of Multi-Item Cart and Single Payment Portal on GunBroker.com to Streamline Customer Experience](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kcBvk42VaPflXyDFE_EuwA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c7969f93839dcfb58ec604301834438b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ammo-inc-announces-...
источник:
17 Июнь 16:31 AMMO, Inc. Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Financial Results
![AMMO, Inc. Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kcBvk42VaPflXyDFE_EuwA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c7969f93839dcfb58ec604301834438b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ammo-inc-reports-fo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AMMO, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 31.5% | -100% | 3.4% |
90 дней | -12% | -100% | -4.6% |
1 год | 16.3% | -100% | 15% |
POWW vs Сектор: AMMO, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 116.35% за последний год.
POWW vs Рынок: AMMO, Inc. превзошел рынок на 1.3349% за последний год.
Стабильная цена: POWW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: POWW с недельной волатильностью в 0.3143% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.42 $) выше справедливой (2.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.42 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6258) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6258) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2181) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2181) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.62) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.62) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.2307%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.2307%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1122%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1122%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.59%) находятся на не комфортном уровне.