1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-26.55%) выше чем средняя по сектору (-99.16%).
- Текущий уровень задолженности 6.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.68%.
Минусы
- Цена (3.9 $) выше справедливой оценки (3.75 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:09 Pioneer Achieves 51% Year-Over-Year Increase in Revenue, Reaching $40.8 Million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pioneer-achieves-51...
источник:
6 Апреля 20:25 Pioneer Power Solutions, Inc. (NASDAQ:PPSI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pioneer-power-solut...
источник:
30 Марта 19:40 Investors in Pioneer Power Solutions (NASDAQ:PPSI) have seen favorable returns of 62% over the past year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-pioneer-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pioneer Power Solutions, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -100% | -1.2% |
90 дней | -21.4% | -100% | 6.5% |
1 год | -26.6% | -99.2% | 36.1% |
PPSI vs Сектор: Pioneer Power Solutions, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 72.61% за последний год.
PPSI vs Рынок: Pioneer Power Solutions, Inc. значительно отстал от рынка на -62.66% за последний год.
Стабильная цена: PPSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PPSI с недельной волатильностью в -0.5106% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.9 $) выше справедливой (3.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.9 $) выше справедливой на 3.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.465) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.465) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9188) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9188) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.79) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.79) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-102.3%) ниже средней доходности за 5 лет (-22.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-102.3%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.94%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.94%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.18%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.18%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.38%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.38%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.