1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-51.81%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 6.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.68%.
Минусы
Цена (3.99 $) выше справедливой оценки (0.1266 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=-19.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 08:57 Pioneer Power to Host 2023 Fourth Quarter and Year-End Financial Results Conference Call on Monday, April 1, 2024 at 5:00 p.m. ET
![Pioneer Power to Host 2023 Fourth Quarter and Year-End Financial Results Conference Call on Monday, April 1, 2024 at 5:00 p.m. ET](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AEBfujwXMnoR7GVTxMp4lw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/dd41a3b7aaf9fdf2e4266aabbb238309.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pioneer-power-host-...
источник:
16 Июнь 08:37 Pioneer Announces e-Boost Order of $7.1 Million from One of the Largest U.S. School Districts
![Pioneer Announces e-Boost Order of $7.1 Million from One of the Largest U.S. School Districts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jcvHsPKjERU.nM6mC2EoLw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/071f0ed09b730e118911cef5d443e073.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pioneer-announces-e...
источник:
9 Июнь 04:24 Pioneer Power Receives $5 Million Order from Major U.S. Metro Transit Authority for EV Bus Charging at Multiple Sites
![Pioneer Power Receives $5 Million Order from Major U.S. Metro Transit Authority for EV Bus Charging at Multiple Sites](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UVvv6YtxVy9A3yh94P_bgw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9144978a81f1def1f66ae6697c8ae244.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pioneer-power-recei...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pioneer Power Solutions, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.9% | -50% | 2.3% |
90 дней | -25.1% | -97.1% | -5.1% |
1 год | -51.8% | -84.1% | 15.4% |
PPSI vs Сектор: Pioneer Power Solutions, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 32.33% за последний год.
PPSI vs Рынок: Pioneer Power Solutions, Inc. значительно отстал от рынка на -67.17% за последний год.
Стабильная цена: PPSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PPSI с недельной волатильностью в -0.9964% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.99 $) выше справедливой (0.1266 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.99 $) выше справедливой на 96.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (433.77) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (433.77) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.465) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.465) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4672) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4672) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.79) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.79) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.94%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.94%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.18%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.18%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.38%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.38%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.