NASDAQ: PPSI - Pioneer Power Solutions, Inc.

Доходность за полгода: -26%
Сектор: Industrials

Отчетность Pioneer Power Solutions, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												0.042	0.0182	0.0632	0.027	0.0259	0.0656
Выручка, млрд $		0.0406	0.0472	0.069	0.084	0.088	0.092	0.107	0.114	0.101	0.106	0.021	0.019	0.018	0.021	0.021	0.0408
Чистая прибыль, млрд $	0	-0.0001	0.0029	-0.0001	0.003	0.005	-0.000268	-0.006	-0.001	-0.009	-0.006	-0.001	-0.003	-0.002	-0.006	-0.006	0.000138
EV, млрд $											0.0741	0.0131	0.0276	0.0571	0.0208	0.0196	0.0168
EBIT, млрд $											-0.0026	-0.0118	-0.0043	-0.0039	-0.004	-0.0028	-0.004
EBITDA, млрд $		0.000256	0.004	0.0043	0.0065	0.0075	0.0019	-0.0054	0.005	0.006	0.001	0.0017	-0.0025	-0.0029	-0.0059	-0.0059	0.000617
FCF, млрд $							-0.001	-0.005	-0.01	-0.0001	0.002	-0.006	-0.004	-0.003	-0.0012	-0.012	-0.0055
Операционный денежный поток, млрд $										0.0014	0.0022	-0.0056	-0.0036	-0.0023	-0.000844	-0.0094	-0.0021
Баланс стоимость, млрд $										-0.000506	-0.0061	-0.0076	-0.0101	-0.0123	-0.0131	-0.016	0.0169
Операционная прибыль, млрд $	0	-0.0001	0.0037	0.005	0.006	0.007	0.003	-0.0001	0.003	0.003	-0.002	-0.012	-0.004	-0.004	-0.0036	-0.0028	0.000617
Операционные расходы, млрд $		0.0001	0.0079	0.0111	0.0132	0.0147	0.0152	0.0212	0.02	0.0167	0.0215	0.0129	0.0052	0.0015	0.0082	0.0089	-0.0402
CAPEX, млрд $				0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000153	0.000237	0.000237	0.000411	0.0025	0.0035

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0041	0.0054	0.0035	0.0056	0.0057	0.0035	0.006	0.0043	0.0063	0.0095	0.0095	0.0121	0.0124	0.0077
Чистая прибыль, млрд $	0.0013	-0.000744	0.000351	-0.000686	-0.000434	-0.0014	-0.000788	-0.0025	-0.0013	0.000948	0.000948	-0.000319	0.001	-0.000689
EV, млрд $							0.0455	0.0245	0.0327	0.0159	0.0168	0.0744	62.21
EBIT, млрд $							-0.000871	-0.0025	-0.0014	0.00076	0.000416	-0.000378	0.000953
EBITDA, млрд $	-0.00018	-0.000901	-0.000962	-0.000659	-0.00042	-0.0014	-0.000582	-0.0025	-0.0012	0.000866	0.00076	0.0000	0.000953	0.0000
FCF, млрд $	-0.000121	-0.0023	0.00059	0.000584	-0.000491	-0.0033	0.002	-0.0038	-0.0025	-0.0028	-0.0028	-0.0018	-0.0021
Операционный денежный поток, млрд $			0.00059	0.000646	0.000193	-0.0038	0.0021	-0.0037	-0.000228	-0.0017	-0.0017	-0.0012	-0.000594
Баланс стоимость, млрд $			-0.0098	-0.0105	-0.0109	-0.0123	-0.0131	-0.0156	-0.0169	-0.016	-0.016	0.0177	0.0185
Операционная прибыль, млрд $	-0.000121	-0.0023	0.00059	0.000646	-0.000397	-0.0032	-0.000871	-0.0025	-0.0023	-0.0017	0.000416	-0.0012	0.000953	0.0000
Операционные расходы, млрд $			0.0013	0.0012	0.0012	0.004	0.0017	0.0026	0.0023	0.002	0.002	0.0031	0.0028	-0.0077
CAPEX, млрд $	0.000271		0.000144	0.0001	0.0001	0.000109	0.0001	0.0001	0.00026	0.000283	0.0011	0.0004	0.0015

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000218	0.000211	0.0091	0.0076	0.0034	0.0072	0.0072	0.0103
Short Term Investments			0.000936
Total Receivables		0.0169	0.0055	0.0031	0.0082	0.0111		0.0111
Товарно материальные запасы		0.0273	0.0046	0.0024	0.0042	0.0087		0.0087
Амортизация, млрд		0.0033	-0.0028	0.000464	0.000438	0.0011
Total Current Assets		0.0469	0.02	0.014	0.0251	0.033		0.033
Чистые активы, млрд	0.0175	0.012	0.0164	0.0139	0.0196	0.0188	0.0169	0.0018
Активы, млрд	0.0699	0.0725	0.0281	0.0213	0.0279	0.035	0.0372	0.0372
Short Term Debt		0.0237	0.000374	0.00078	-0.0042	0.0011		0.0011
Long Term Debt		0.0026	0.000546	0.000633
Задолженность, млрд	0.0524	0.0606	0.0117	0.0074	0.0084	0.0161	0.0202	0.0202
Чистый долг, млрд	0.0288	0.0261	-0.0078	-0.0062	-0.0099	-0.0131	-0.0091	-0.008
Долг, млрд	0.0249	0.0237	0.000374	0.00078	0.0024	0.0022	0.0022	0.0023

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0096	0.0076	0.0065	0.0069	0.0052	0.0117	0.0131	0.0098	0.0072	0.0103	0.0103	0.0096	0.0076
Total Receivables							0.01	0.0112	0.0099	0.0111	0.0111	0.0058	0.0089
Товарно материальные запасы							0.007	0.009	0.0085	0.0087	0.0087	0.0085	0.0083
Амортизация, млрд									0.00026	0.000344	0.000344	0.000195	0.000586
Total Current Assets							0.0322	0.0311	0.0265	0.033	0.033	0.0265	0.0303
Чистые активы, млрд			0.0142	0.0125	0.0122	0.0196	0.0188	0.017	0.0158	0.0169	0.0169	0.0024
Активы, млрд			0.0223	0.0221	0.0211	0.0279	0.035	0.0341	0.0294	0.0372	0.0372	0.0307	0.0358
Short Term Debt							0.000847	0.000976	0.000972		0.0011	0.000925	0.000861
Задолженность, млрд			0.008	0.0095	0.0089	0.0084	0.0161	0.0171	0.0136	0.0202	0.0202	0.013	0.0173
Чистый долг, млрд			-0.0047	-0.0051	-0.0034	-0.0099	-0.0131	-0.0098	-0.0072	-0.0091	-0.0091	-0.0079	-0.0061
Долг, млрд	0.0075	0.0055	0.0069	0.0085	0.0069	0.0066	0.0147	0.0157	0.0123	0.019	0.0012	0.0122	0.0015

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			-0.01	0.51	0.84	-0.04	-0.76	-0.12	-1.06	-0.65	-0.12	-0.34	-0.24	-0.62	-0.364		-0.374
Цена акции ао	0.05	8	13.25	5	5.6	10.3	9.34	3.95	5.95	7.61	5.25	2.27	3.87	2.83	2.74	4.96	3.9
Число акций ао, млн									8	8	8	8	8	9			9.73
FCF/акцию									-0.0059	0.1792	-0.6562	-0.414	-0.2954	-0.1347	-1.2219		-0.7358

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.15	-0.09	0.04	-0.08	-0.05	-0.16	-0.08	-0.2587	-0.13	0.1	0.0968	-0.03	0.0001
FCF/акцию			0.0671	0.0669	0.0113	-0.4347	0.223	-0.3875	-0.057	-0.2891	-0.2891	-0.1791	-0.2077

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-0.53	19.52	-0.4	18.3	21.64	-0.87	-20.2	-3.97	-42.76	-38.46	-10.14	-19.71	-12.97	-42.72	-42.72		-19.94	22.05
ROA, %	-348.54	9.18	-0.15	5.92	9.94	-0.42	-8.41	-1.47	-12.69	-7.95	-2.86	-12.09	-8.81	-15.55	-15.55		-11.18	9.26
ROIC, %	-26.45	21.98	1.61	10.62	15.64	0.24	-9.06	-0.04	-15.73	-13.36	-5.49	-18.26	-15.27				-20.38	13.90
ROS, %	19.5	7.32	1.98	6.74	7.61	0.91	-5.9	1.36	-3.4	-2.54	1.14	-15.3	-39.88	-28.57	-13.33	0.3382	0.3382	18.38
ROCE, %										-12.71	-64.48	-27.2	-18.09	-22.12	-15.22		-22.12	11.14
Рентаб EBITDA, %	0.63	8.55	6.29	7.69	8.52	2.01	-5.09	2.54	-0.38	0.57	8.12	-12.91	-16.22	-29.95	-29.95		1.51	34.11
Чистая рентаб, %	-0.12	6.24	7.1	6.9	8	3.2	-0.1	3	3.2	-2.1	-57.1	-22	-21.1	-28.53	-28.53		0.34	18.37
Operation Margin, %	-0.12	7.81	7.13	6.86	8	3.2	-0.08	2.99	3.23	-2.08	-57.1	-21.98	-110.41		-14.81	1.5123	1.5123	22.66
Чистая процентная маржа, %			-0.09	3.56	5.98	-0.29	-5.52	-0.93	-9.22	-5.32	-6.99	-15.32	-11.83				-15.86	17.91

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.52	-4.93	-3.21	-15.57	-5.18	-15.41	-7.56	5.42	5.61	-1.9033	5.96		22.05
ROA, %	1.9141	-3.09	-2.01	-8.85	-2.51	-7.29	-4.13	2.85	2.55	-0.94	3.08		9.26
ROCE, %					-5.02	-13.51	-7.48	4.11	2.31	-2.1	5.15		11.14
Рентаб EBITDA, %	13.54	-10.67	-7.39	-39.54	-9.64	-58.69	-18.94	9.09	7.98	0.18	7.66	-0.18	34.11
Чистая рентаб, %	10.02	-12.2	-7.63	-61.95	-13.06	-58.69	-20.97	9.95	9.95	-2.63	8.23	-8.92	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.01	1.88	0.7	0.4	0.7	0.8	0.3	0.5	0.6	0.5	0.2	1.6	3.2	1.28	1.23		0.9188	5.84
P/BV	0.03	5.88	3.26	1.8	2.6	2.1	1.2	1.8	2.4	2.8	1.4	2.3	5.9	1.7	1.63		1.465	7.21
P/E	-5.95	30.13	-802.43	10.4	13.9	13.7	-4.04	-33.69	-4.9	-5.58	-13.42	-11.03	-47.52					34.39
P/FCF	-0.89	54.49	203.15	99.42	186.71	-89.51	-4.74	-3.54	-898.28	20.2	-3.37	-9.11	-25.77		-9.11	-11.93	-11.93	66.50
E/P	-16.81	3.32	-0.12	8.87	8.5	-0.48	-24.74	-2.97	-20.4	-17.93	-7.45	-9.07	-2.1		-0.0549	0.0021	0.0021	0.04
EV/EBITDA	1.64	23.35	14.93	7.8	9.55	38.39	-7.59	21.92	-245.23	122.48	7.84	-10.97	-20.12	-3.58	-3.38		-5.79	27.86
EV/S															0.6222	0.4118	0.4118
Debt/EBITDA									-74.77	43.5	0.2237	-0.5614		-0.2464	-0.7931	3.73	3.73	2.06
Netdebt/Ebitda	0.46	1.38	3.81	2.58	1.29	8.11	-3.21	9.62	7.35	-12.69	0.84	2.5	10.37		2.76	-12.97	-12.97	1.58
Debt/Ratio	3.49	0.53	0.7	0.66	0.43	0.58	0.59	0.66	0.75	0.84	0.42	0.35	0.3		0.0618	0.0618	0.0618	0.25
Debt/Equity	0.01	1.13	2.31	1.91	0.75	1.36	1.44	1.95	2.99	5.07	0.71	0.54	0.43		1.2778	1.2778	1.2778	0.49
Debt/Net Income															-0.6389	16.67	16.67	4.65
Бета													-0.58	0.21	-0.5677	-1.8823	-1.8823	-1.13
Индекс Альтмана	4590.98	5.38	2.68	3	4.38	2.57	1.79	2.16	1.83	1.45	1.81	2.92	4.73	0.1868	2.64	1.7948	1.7948	4.32

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.36	2.2	1.4386	3.59	2.44	1.358	1.3465	0.9293	0.8559	2.18	1.9143	5.84
P/BV					3.07	1.9593	2.46	1.4745	1.5294	4.66	3363.32	7.21
P/E	149.6							-7.26	-15.75		37.57	34.39
EV/EBITDA	-31.86	-28.13	-20.08	-22.31	-10.31	-3.39	-4.32	-5.22	-10.51	149.73	23618.82	27.86
Debt/EBITDA	2.98				-1.9698	-0.4565	-1.0396	1.1005	1.5987		1.5289	2.06

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.001	0.001	0.001	0.001	0.0021
Дивиденд											1.37		0.12
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.44
Дивиденды / прибыль, %													0	0	0	0	8.47

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.001	0.001	0.001	0.0021
Дивиденды / прибыль, %	298.29				8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0025	0.000916	0.000396	0.000334	0.000387	0.000293	0.000364		0.000335
Расходы на обслуживание долга	0.0023	0.0027	0.000396	0.000334	0.000387	9.5E-5	0.000101		0.000398
Всего задолженность		0.0524	0.0099	0.0055
Персонал, чел					94	94	91	99

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.3E-5	9.5E-5	9.9E-5	9.9E-5	0.000101	0.000104	0.000116	0.000144	5.4E-5	7.9E-5	6.0E-5
Расходы на обслуживание долга	0	9.5E-5	9.9E-5	9.9E-5	0.000101	0.000104	0.000116		0.000321	7.9E-5

Investing Port

NASDAQ: PPSI - Pioneer Power Solutions, Inc.

Отчетность Pioneer Power Solutions, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное