1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-14.19%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.0337% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.94%.
Минусы
- Цена (4.05 $) выше справедливой оценки (3.62 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-23.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 18:44 Perpetua Resources Receives Indication for up to $1.8 Billion Financing from Export-Import Bank of the United States for Stibnite Gold Project
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/perpetua-resources-...
источник:
2 Апреля 19:18 Perpetua Resources Announces Full Year 2023 and Recent Highlights
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/perpetua-resources-...
источник:
12 Марта 19:09 Perpetua Resources Progressing Towards Next Phase
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/perpetua-resources-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Perpetua Resources Corp. | Индекс | ||
7 дней | -35.6% | -100% | 0.6% |
90 дней | 24.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -14.2% | -100% | 33.2% |
PPTA vs Сектор: Perpetua Resources Corp. превзошел сектор "" на 85.81% за последний год.
PPTA vs Рынок: Perpetua Resources Corp. значительно отстал от рынка на -47.41% за последний год.
Стабильная цена: PPTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PPTA с недельной волатильностью в -0.273% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.05 $) выше справедливой (3.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.05 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.95) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.15) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.15) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -54.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-51.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-54.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-51.42%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.74%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.74%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.57%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.57%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.