Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PROF - Profound Medical Corp.

Доходность за полгода: -12.74%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.73%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.15 $) выше справедливой оценки (7.84 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-25.91%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-70.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Profound Medical Corp. Healthcare Индекс
7 дней 0.2% -50% 0.3%
90 дней 3.8% 2023591098.3% 6.9%
1 год -25.9% 2252548730.6% 31.7%

Отрицательная оценка PROF vs Сектор: Profound Medical Corp. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548756.47% за последний год.

Отрицательная оценка PROF vs Рынок: Profound Medical Corp. значительно отстал от рынка на -57.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PROF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PROF с недельной волатильностью в -0.4983% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 26.21
Больше данных по PROF

3.2. Выручка

EPS -1.3734
ROE -70.08%
ROA -53.82%
ROIC 0%
Ebitda margin -381.58%
Больше данных по PROF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.15 $) выше справедливой (7.84 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.15 $) выше справедливой на 3.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.19) выше чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (26.21) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (26.21) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.22) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.22) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.3425%) ниже средней доходности за 5 лет (17.55%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.3425%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-70.08%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-70.08%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-53.82%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-53.82%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.73% до 18.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -27.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Profound Medical Corp.

Перейти на форум акций "Profound Medical Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме