1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.01%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Цена (1.94 $) выше справедливой оценки (1.7332 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 14.32% увеличился за 5 лет c 8.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-51.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 14:54 ProQR Announces Year End 2023 Operating and Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/proqr-announces-end...
источник:
17 Марта 15:36 ProQR Therapeutics Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/proqr-therapeutics-...
источник:
3 Марта 15:02 While institutions invested in ProQR Therapeutics N.V. (NASDAQ:PRQR) benefited from last week's 12% gain, individual investors stood to gain the most
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/while-institutions-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ProQR Therapeutics N.V. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | -6.7% | -99.4% | 6.4% |
1 год | -11% | -99.3% | 35.4% |
PRQR vs Сектор: ProQR Therapeutics N.V. превзошел сектор "Healthcare" на 88.27% за последний год.
PRQR vs Рынок: ProQR Therapeutics N.V. значительно отстал от рынка на -46.37% за последний год.
Стабильная цена: PRQR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRQR с недельной волатильностью в -0.2117% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.94 $) выше справедливой (1.7332 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.94 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.37) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.37) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (21.91) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (21.91) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2785) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2785) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-54%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-54%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-51.52%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-51.52%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.81%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.81%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.