1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-91.16%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Минусы
- Цена (155.58 $) выше справедливой оценки (19.7 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ModivCare Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -90.8% | 2% |
90 дней | 0% | -92.2% | 5.9% |
1 год | 0% | -91.2% | 32.3% |
PRSC vs Сектор: ModivCare Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 91.16% за последний год.
PRSC vs Рынок: ModivCare Inc. значительно отстал от рынка на -32.27% за последний год.
Стабильная цена: PRSC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRSC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (155.58 $) выше справедливой (19.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (155.58 $) выше справедливой на 87.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (96.31) выше чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (96.31) выше чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.63) выше чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.63) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.25) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.25) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.1%) выже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.1%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.77%) выже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.77%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | Coliseum Capital Management, L Director |
Покупка | 35 | 7 153 260 | 204379 |
13.09.2023 | Coliseum Capital Management, L Director |
Покупка | 29.11 | 3 663 120 | 125837 |
09.05.2023 | Coliseum Capital Management, L Director |
Покупка | 54.45 | 4 109 560 | 75474 |
08.05.2023 | Coliseum Capital Management, L Director |
Покупка | 52.95 | 5 726 280 | 108145 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке