NASDAQ: PRSC - ModivCare Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-91.16%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=20.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Минусы

  • Цена (155.58 $) выше справедливой оценки (19.7 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).

Похожие компании

Amgen

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ModivCare Inc. Healthcare Индекс
7 дней 0% -90.8% 2%
90 дней 0% -92.2% 5.9%
1 год 0% -91.2% 32.3%

Положительная оценка PRSC vs Сектор: ModivCare Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 91.16% за последний год.

Отрицательная оценка PRSC vs Рынок: ModivCare Inc. значительно отстал от рынка на -32.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PRSC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRSC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 96.31
P/S: 1.6
Больше данных по PRSC

3.2. Выручка

EPS 2.1
ROE 20.1%
ROA 9.77%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.33%
Больше данных по PRSC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (155.58 $) выше справедливой (19.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (155.58 $) выше справедливой на 87.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (96.31) выше чем у сектора в целом (47.96).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (96.31) выше чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.63) выше чем у сектора в целом (4.81).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.63) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6) ниже чем у сектора в целом (33.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.25) выше чем у сектора в целом (-22.5).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.25) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.1%) выже чем у сектора в целом (11.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.1%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.77%) выже чем у сектора в целом (0.7317%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.77%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 100%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.09.2023 Coliseum Capital Management, L
Director		 Покупка 35 7 153 260 204379
13.09.2023 Coliseum Capital Management, L
Director		 Покупка 29.11 3 663 120 125837
09.05.2023 Coliseum Capital Management, L
Director		 Покупка 54.45 4 109 560 75474
08.05.2023 Coliseum Capital Management, L
Director		 Покупка 52.95 5 726 280 108145

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ModivCare Inc.

Перейти на форум акций "ModivCare Inc." ⇨