1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-47%) выше чем средняя по сектору (-91.43%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.05%)
Минусы
- Цена (12.03 $) выше справедливой оценки (3.83 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 39.73% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Апреля 13:50 Суд по иску "Транснефти" запретил иностранной структуре Магомедова инициировать разбирательство в Лондоне
13 Апреля 20:33 Portillo's Inc. (PTLO) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/portillos-inc-ptlo-...
источник:
11 Апреля 11:10 Иск "Транснефти" о запрете иностранной структуре Магомедова инициировать суд отложен на 25 апреля
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Portillo's Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -92.6% | -1.4% |
90 дней | -14.1% | -92.3% | 5.6% |
1 год | -47% | -91.4% | 34.7% |
PTLO vs Сектор: Portillo's Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 44.42% за последний год.
PTLO vs Рынок: Portillo's Inc. значительно отстал от рынка на -81.74% за последний год.
Стабильная цена: PTLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTLO с недельной волатильностью в -0.9039% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.03 $) выше справедливой (3.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.03 $) выше справедливой на 68.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.1) выше чем у сектора в целом (41.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.1) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (5.16).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4118) ниже чем у сектора в целом (3.96).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4118) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.37) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.37) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-136.44%) ниже средней доходности за 5 лет (41.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-136.44%) ниже доходности по сектору (-88.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.37%) выже чем у сектора в целом (-138.05%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.37%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3823%) ниже чем у сектора в целом (10.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3823%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.71%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.