1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=6.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (10.11 $) выше справедливой оценки (3.02 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (-53.65%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущий уровень задолженности 39.73% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 11:44 This Restaurant Stock Is a Better Buy Than Chipotle
![This Restaurant Stock Is a Better Buy Than Chipotle](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IDIIyhw_oOKu_qdeWUbQCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/7703b0ebd878c0c3f29bb1fcd46d13f5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/restaurant-stock-be...
источник:
16 Июнь 10:20 Traditional Fast Food Stocks Q1 Recap: Benchmarking Portillo's (NASDAQ:PTLO)
![Traditional Fast Food Stocks Q1 Recap: Benchmarking Portillo's (NASDAQ:PTLO)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bpHbCt6vla1ACqKE_KITTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/6e2814a54f1dd825f0d0d3c983fe1986.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/traditional-fast-fo...
источник:
16 Июнь 10:17 Portillo’s enters late-night daypart
![Portillo’s enters late-night daypart](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/21xO3eMj4DPXWoHCuxYTWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/restaurant_dive_404/c7c4dd4ec104d116ca8c3b058e5421d8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/portillo-enters-nig...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Portillo's Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -23.4% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -53.6% | -12.4% | 15% |
PTLO vs Сектор: Portillo's Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -41.25% за последний год.
PTLO vs Рынок: Portillo's Inc. значительно отстал от рынка на -68.66% за последний год.
Стабильная цена: PTLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTLO с недельной волатильностью в -1.0316% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.11 $) выше справедливой (3.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.11 $) выше справедливой на 70.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.1) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.1) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4118) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4118) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.37) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.37) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.37%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.37%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3823%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3823%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.71%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.