1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (16.12%) больше среднего по сектору (2.31%).
- Доходность акции за последний год (-7.59%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (18.63 $) выше справедливой оценки (11.23 $)
- Текущий уровень задолженности 58.7% увеличился за 5 лет c 35.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 02:00 Monroe Capital (MRCC) Q4 Earnings and Revenues Miss Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monroe-capital-mrcc...
источник:
15 Июнь 01:32 Sidoti Events, LLC's Virtual June Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
7 Июнь 06:39 Portman Ridge Finance Corporation Schedules Second Quarter 2023 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/portman-ridge-finan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Portman Ridge Finance Corporation | Индекс | ||
7 дней | -4.5% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | -0.1% | -100% | -5.5% |
1 год | -7.6% | -100% | 14.8% |
PTMN vs Сектор: Portman Ridge Finance Corporation превзошел сектор "" на 92.41% за последний год.
PTMN vs Рынок: Portman Ridge Finance Corporation значительно отстал от рынка на -22.43% за последний год.
Стабильная цена: PTMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTMN с недельной волатильностью в -0.1459% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.63 $) выше справедливой (11.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.63 $) выше справедливой на 39.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.83) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.83) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7905) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7905) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.25) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.25) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.59) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.59) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.11%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.11%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9476%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9476%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 16.12% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 16.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 16.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (225.21%) находятся на не комфортном уровне.