Отчетность Portman Ridge Finance Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.000304 |
0.000607 |
0.0375 |
0.0388 |
0.0542 |
-0.0013 |
0.0127 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0096 |
-0.0125 |
0.0316 |
0.026 |
-0.021 |
-0.008 |
0.0114 |
|
|
EV, млрд $
|
0.2246 |
0.2339 |
0.4618 |
0.5296 |
0.5802 |
168.76 |
0.4643 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0096 |
-0.0125 |
-0.0001 |
0.0397 |
0.0289 |
|
0.0289 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0022 |
-0.0127 |
0.0316 |
0.0275 |
0.0468 |
0.0541 |
0.0541 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0242 |
-0.0161 |
0.1217 |
0.0611 |
-0.0331 |
0.0709 |
0.1209 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0242 |
-0.0161 |
0.1217 |
0.0611 |
-0.0331 |
0.0709 |
0.1209 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.158 |
0.1522 |
0.2163 |
0.2801 |
0.2321 |
0.2135 |
0.2135 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0022 |
-0.0125 |
0.0316 |
0.0275 |
0.0289 |
0.0541 |
0.0541 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0099 |
0.0131 |
0.0059 |
0.0113 |
0.0085 |
0.0043 |
0.0018 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0115 |
0.0146 |
0.0554 |
0.0012 |
0.0154 |
0.0139 |
0.0036 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0084 |
-0.0042 |
-0.0124 |
0.0001 |
-0.0031 |
0.0074 |
0.007 |
|
|
EV, млрд $
|
0.5592 |
0.5396 |
0.5802 |
0.5404 |
183.28 |
0.1698 |
0.462 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0055 |
0.0084 |
0.0375 |
0.0085 |
0.0077 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0045 |
0.001 |
0.0554 |
0.0058 |
0.0143 |
0.0128 |
0.0073 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0432 |
-0.0031 |
-0.0081 |
0.0399 |
0.0000 |
0.0181 |
0.0419 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0432 |
-0.0031 |
-0.0081 |
0.0399 |
-0.0031 |
0.0181 |
0.0419 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.2617 |
0.2516 |
0.2321 |
0.2251 |
0.215 |
0.2148 |
0.2135 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0045 |
0.001 |
0.0375 |
0.0058 |
0.0143 |
0.0128 |
0.0073 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0024 |
0.0021 |
0.0022 |
0.0017 |
0.0011 |
0.0011 |
-0.0037 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0054 |
0.000137 |
0.007 |
0.0289 |
0.0051 |
0.0269 |
0.0269 |
|
|
Short Term Investments
|
44 756.48 |
4 207.11 |
|
0.4525 |
0.4837 |
|
0.4837 |
|
|
Total Receivables
|
0.0024 |
0.0263 |
0.0284 |
0.0262 |
0.0072 |
0.0052 |
0.0073 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0356 |
0.1113 |
0.0946 |
0.0394 |
0.0767 |
0.0767 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
-0.000165 |
0 |
0.0084 |
0.0179 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0078 |
0.0264 |
0.0354 |
0.0551 |
0.4951 |
0.0321 |
0.0321 |
|
|
Активы, млрд
|
0.2855 |
0.3104 |
0.6002 |
0.6483 |
0.6195 |
0.5492 |
0.5492 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.00081 |
|
0.0909 |
|
0.0909 |
|
|
Long Term Debt
|
0.1004 |
0.1539 |
|
|
0.2824 |
|
0.2824 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1274 |
0.1582 |
0.3839 |
0.3682 |
0.3874 |
0.3357 |
0.3357 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.095 |
0.1537 |
0.3663 |
0.3183 |
0.3682 |
-0.0269 |
0.2955 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1004 |
0.1539 |
0.3733 |
0.3472 |
0.3733 |
0.3224 |
0.3224 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.022 |
0.0169 |
0.0051 |
0.0119 |
0.0203 |
0.0149 |
0.0269 |
|
|
Short Term Investments
|
0.4858 |
0.4892 |
0.4837 |
0.5391 |
0.5101 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
0.0083 |
0.016 |
0.0072 |
0.0058 |
0.0052 |
0.0061 |
0.0073 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.0394 |
0.0499 |
0.0407 |
0.0398 |
0.0788 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.000712 |
0.0179 |
|
|
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.022 |
0.0169 |
0.4951 |
0.0156 |
0.0255 |
0.021 |
0.0342 |
|
|
Активы, млрд
|
0.6528 |
0.6295 |
0.6195 |
0.5936 |
0.5572 |
0.5457 |
0.5492 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0959 |
0.0909 |
0.078 |
0.0771 |
|
|
|
|
Long Term Debt
|
|
0.2679 |
0.2824 |
0.2758 |
0.2526 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.3911 |
0.3779 |
0.3874 |
0.3685 |
0.3422 |
0.331 |
0.3357 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.3375 |
0.3469 |
0.3682 |
0.3419 |
-0.0203 |
-0.0149 |
0.2955 |
|
|
Долг, млрд
|
0.3595 |
0.3638 |
0.3733 |
0.3537 |
0.3296 |
0.3178 |
0.3224 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-5.63 |
-8.06 |
17.14 |
10.49 |
-8.2 |
-3.6 |
|
5.11 |
|
|
|
ROA, %
|
-3.16 |
-4.2 |
6.93 |
4.17 |
-3.31 |
-1.3741 |
|
1.9476 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-38.75 |
89.76 |
89.76 |
|
|
|
ROCE, %
|
-3.7 |
-4.05 |
-0.0164 |
6.24 |
4.7 |
|
|
4.7 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-712.2 |
-2086.74 |
84.28 |
70.89 |
86.29 |
92.57 |
|
424.37 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-3144.15 |
-2059.54 |
84.28 |
67.16 |
-38.71 |
-13.75 |
|
89.34 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
53.32 |
425.98 |
425.98 |
|
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-3.08 |
-1.5554 |
-4.74 |
0.0221 |
-1.3151 |
3.29 |
3.19 |
|
|
|
ROA, %
|
-1.2839 |
-0.6558 |
-1.9881 |
0.0091 |
-0.5412 |
1.35 |
1.2777 |
|
|
|
ROCE, %
|
1.07 |
1.3359 |
6.02 |
1.3955 |
1.344 |
|
|
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-38.82 |
6.94 |
99.93 |
489.15 |
92.66 |
92.2 |
204.17 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-73.29 |
-28.9 |
-22.4 |
4.63 |
-20.21 |
53.51 |
196.93 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.015 |
0.0145 |
0.0282 |
0.063 |
0.0542 |
0.0599 |
0.0599 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0074 |
0.0083 |
0.0103 |
0.0136 |
0.0177 |
0.0248 |
0.0253 |
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0115 |
0.0146 |
0.0149 |
0.0157 |
0.0154 |
0.0139 |
0.0134 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0039 |
0.0047 |
0.0058 |
0.0063 |
0.0064 |
0.0063 |
0.0063 |
|