Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PTVE - Pactiv Evergreen Inc.

Доходность за полгода: +91.63%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.9%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (89.03%) выше чем средняя по сектору (-98.35%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 60.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.23%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-15.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.33 $) выше справедливой оценки (14.08 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pactiv Evergreen Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 3% -97.3% 0.4%
90 дней 8.9% -97.7% 9.6%
1 год 89% -98.4% 33.2%

Положительная оценка PTVE vs Сектор: Pactiv Evergreen Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 187.38% за последний год.

Положительная оценка PTVE vs Рынок: Pactiv Evergreen Inc. превзошел рынок на 55.87% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PTVE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PTVE с недельной волатильностью в 1.712% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.56
P/S: 0.4472
Больше данных по PTVE

3.2. Выручка

EPS -1.2479
ROE -15.42%
ROA -3.26%
ROIC 3.71%
Ebitda margin 14.46%
Больше данных по PTVE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.33 $) выше справедливой (14.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.33 $) выше справедливой на 8.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.56) ниже чем у сектора в целом (35.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.56) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8267) ниже чем у сектора в целом (10.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8267) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4472) ниже чем у сектора в целом (4.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4472) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.75) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.75) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -44.37%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-257.04%) ниже средней доходности за 5 лет (-44.37%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-257.04%) ниже доходности по сектору (-70.68%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.42%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.42%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.26%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.26%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.71%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (60.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 68.23% до 60.47%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1735.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.9% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Pactiv Evergreen Inc.

Перейти на форум акций "Pactiv Evergreen Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме