NASDAQ: PTVE - Pactiv Evergreen Inc.

Доходность за полгода: +83.41%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Pactiv Evergreen Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								2.39	1.78	1.94		1.47
Выручка, млрд $	11.75	11.67	11.18	10.65	10.52	10.66	9.72	4.69	5.44	6.22	6.16	5.51
Чистая прибыль, млрд $	-0.07	-0.302	2.32	0.159	0.437	-0.007	0.183	-0.01	0.033	0.318	0.142	-0.223
EV, млрд $						10.25	9.73	6.45	6.57	5.97	5.2	6.17
EBIT, млрд $						0.633	0.823	0.283	0.229	0.405	0.364	0.197
EBITDA, млрд $				1.823	1.812	1.29	1.69	0.75	0.573	0.744	0.789	0.797
FCF, млрд $	0.061	0.194	0.273	0.552	0.43	0.365	0.333	-0.157	-0.021	0.156	0.111	0.249
Операционный денежный поток, млрд $					0.84	0.95	0.957	0.253	0.261	0.414	0.382	0.534
Баланс стоимость, млрд $					1.706	1.62	1.97	1.07	1.28	1.55	1.41	1.345
Операционная прибыль, млрд $	1.007	0.971	1.132	1.177	1.269	0.854	0.823	0.283	0.229	0.405	0.364	0.197
Операционные расходы, млрд $					1.053	0.989	1.06	0.503	0.446	0.583	0.559	0.444
CAPEX, млрд $	0.724	0.687	0.381	0.324	0.41	0.585	0.624	0.41	0.282	0.258	0.271	0.285

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.47	1.69	1.57	1.2	1.18	1.16	1.35	1.39	1.53	1.5	1.64	1.61	1.48	1.43	1.43	1.379	1.184
Чистая прибыль, млрд $	-0.004	0.339	-0.215	-0.143	0.018	-0.011	0.008	0.002	0.034	0.043	0.073	0.176	0.026	-0.133	-0.139	0.072	0.021
EV, млрд $										6.08	6.02	5.48	5.97	5.26	5.23	5.15	6.24
EBIT, млрд $										0.118	0.171	0.13	0.079	-0.016	-0.051	0.461	0.12
EBITDA, млрд $	0.488	0.237	0.223	0.141	0.152	0.055	0.112	0.102	0.183	0.185	0.256	0.215	0.16	0.158	0.226	0.113	0.083
FCF, млрд $	0.1802	-0.138	0.1202	-0.0433	-0.1049	-0.051	0.042	0.000115	-0.0118	0.07	-0.018	0.02	0.084	0.025	0.0927	-0.039	0.081
Операционный денежный поток, млрд $								0.068	0.071	0.12	0.046	0.075	0.173	0.088	0.127	0.023	0.081
Баланс стоимость, млрд $								0.745	0.902	1.21	1.26	1.46	1.55	1.41	1.28	1.3	1.345
Операционная прибыль, млрд $	0.3387	-0.025	0.2186	0.0858	-0.0119	0.009	0.1127	0.0654	0.0693	0.118	0.171	0.13	0.079	-0.016	0.1447	0.113	0.083
Операционные расходы, млрд $								0.104	-0.121	0.142	0.136	0.145	0.148	0.13	0.136	0.137	0.133
CAPEX, млрд $	0.184	0.148	0.155	0.073	0.076	0.073	0.077	0.103	0.091	0.05	0.064	0.055	0.089	0.063	0.278	0.062	0.1062

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.617	0.783	1.29	0.458	0.197	0.531	0.427	0.164
Total Receivables		1.14	1	0.43	0.522	0.494	0.461	0.461
Товарно материальные запасы		1.411	1.312	0.784	0.854	1.06	0.927	0.852
Амортизация, млрд		0.655	0.868	0.467	0.344	0.339	0.602	0.6
Total Current Assets		3.43	3.72	1.87	1.86	2.22	1.85	1.589
Чистые активы, млрд	1.642	3.43	3.72	1.87	1.86	2.22	2.07	1.773
Активы, млрд	16.68	16.18	16.26	6.84	7.02	7.31	7.04	6.4
Short Term Debt		0.455	3.67	0.072	0.091	0.096	0.08	0.086
Long Term Debt		10.58	7.05	3.97	4.22	4.11	3.57	3.57
Задолженность, млрд	15.03	14.55	14.28	5.77	5.73	5.75	5.63	5.05
Чистый долг, млрд	10.77	10.25	9.73	3.8	4.34	3.88	3.86	3.71
Долг, млрд	0.47	11.04	11.02	4.25	4.54	4.41	4.29	3.87

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.29	1.51	1.61	1.76	0.458	0.328	0.35	0.627	0.197	0.283	0.246	0.559	0.531	0.427	0.302	0.233	0.164
Short Term Investments														0.005	0.011	0.012
Total Receivables											0.577	0.569	0.494	0.55	0.468	0.47	0.426
Товарно материальные запасы											1.1	1.12	1.06	0.983	0.927	0.846	0.852
Амортизация, млрд												0.085	0.081	0.174	0.259	-0.348	0.082
Total Current Assets											2.19	2.37	2.22	2.07	1.85	1.703	1.589
Чистые активы, млрд								1.21	1.288	2.04	2.19	2.37	2.22	2.07
Активы, млрд								7.01	7.02	7.16	7.29	7.43	7.31	7.04	6.63	6.45	6.4
Short Term Debt											0.093	0.095	0.096	0.082	0.08	0.081	0.079
Long Term Debt											4.21	4.2	4.11	4	3.82	3.59	3.57
Задолженность, млрд								5.79	5.73	5.95	6.02	5.96	5.75	5.63	5.35	5.14	5.05
Чистый долг, млрд								3.89	4.66	4.24	4.27	3.96	3.88	3.86	3.88	3.73	3.76
Долг, млрд	4.91	1.4	1.4	0.741	0.739	0.777	0.823	0.849	0.819	4.53	4.52	4.52	4.41	4.29	0.845	3.96	3.92

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.4	-1.72	13.19	0.91	2.49	-0.0399	1.04	-0.0684	0.1857	1.78	0.796		-1.2479
Цена акции ао								16.35	18.14	10.8	7.48	14.77	15.26
Число акций ао, млн					175	175	175	146	177	178	178.7		178.7
FCF/акцию					2.45	2.08	1.8966	-1.0739	-0.1182	0.8744	0.6222		1.3934

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2	8.17	-5.27	-2.58	1.33	-0.08	0.04		0.17	0.2416	0.4094	0.9849	0.1453	-0.7455	-0.78	0.4007	0.1167
FCF/акцию								-5.1E-5	-0.0675	0.3933	-0.101	0.1119	0.4693	0.1401	0.7115	-0.217	0.45

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				18.39	33.75	-0.4296	10.19	-0.6568	2.8	22.46	9.61		-15.42	25.80
ROA, %		-1.39	11.51	0.9	2.6	-0.0426	1.1284	-0.0866	0.4761	4.44	1.9803		-3.26	9.84
ROIC, %				4.79	7.21	3.23	2.7	1.92	2.84				3.71	14.35
ROS, %										5.15	5.11	-4.05	-4.05	11.23
ROCE, %						4.43	7.25	4.64	3.69	6.34	5.95		3.52	17.15
Рентаб EBITDA, %					17.19	12.08	17.4	15.99	10.54	11.96	12.82		14.46	22.14
Чистая рентаб, %	8.6	8.3	10.1	11.1	12.1	-0.07	1.88	-0.21	0.61	5.11	2.31		-4.05	11.23
Operation Margin, %											6.51	3.58	3.58	14.11
Чистая процентная маржа, %	-0.6	-2.59	20.72	1.49	4.15	-0.07	-0.96	-0.58	0.42				1.4	11.38

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				2.89	3.71	6.02	13.8	1.9414	-9.53	-9.77	5.13	1.5457	25.80
ROA, %				0.4562	0.6064	1.0106	2.39	0.353	-1.8548	-2.03	1.1013	0.3271	9.84
ROCE, %					1.9235	2.75	2.07	1.2468	-0.2535	-0.8246	7.73	2.08	17.15
Рентаб EBITDA, %	12.94	8.28	7.32	11.98	12.37	15.61	13.36	10.84	11.04	15.85	8.19	7.01	22.14
Чистая рентаб, %				2.1	2.88	4.45	10.94	1.76	-9.29	-9.75	5.22	1.77	11.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				0.5656	0.4095	0.3356	0.2168		0.4472	3.52
P/BV				2.47	1.7287	1.344	0.9464		1.8267	7.25
P/E				51.41	67.47	6.56	9.4		6.56	27.25
P/FCF							9.42	5.9	5.9	27.77
E/P							0.2163	-0.1517	-0.1517	0.04
EV/EBITDA	5.95	7.96	5.75	8.6	11.47	8.02	6.59		7.75	16.71
EV/S							0.9598	1.1198	1.1198
Debt/EBITDA	6.3	8.57	6.51	5.67	7.92	5.93	5.93	4.86	4.86	1.61
Netdebt/Ebitda							5.22	4.65	4.65	0.63
Debt/Ratio							0.6033	0.6047	0.6047	0.21
Debt/Equity							2.49	2.18	2.18	2.47
Debt/Net Income							13.87	-17.35	-17.35	2.65
Бета				0	-0.2271	1.43	4.7	1.6449	1.6449	1.01
Индекс Альтмана					1.3783	1.7552	2.23	2.25	2.25	1.73

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3939	0.4095	0.3185	0.2881	0.2422	0.3358	0.2277	0.2279	0.249	0.4557	3.52
P/BV			1.5109	1.3769	1.0378	1.3486	0.9932	1.0529	1.0956	1.84	7.25
P/E		93.08	14.36	9	4.11	6.57			-8.13	-13.7	27.25
EV/EBITDA	8.4	16.77	11.77	9.38	7.75	7.32	6.67	11.55	8.07	11.11	16.71
Debt/EBITDA	30.12	95.31	24.47	17.65	21.02	27.56	27.16	19.82	35.03	47.28	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071			0.071
Дивиденд				0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.4
Див доход, ао, %				0	3.19	3.42	2.9	2.62	2.9	1.60
Дивиденды / прибыль, %			38.8	0	215.15	22.33	50		22.33	43.84

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.017	0.018	0.018	0.018	0.017
Дивиденды / прибыль, %		56.25	41.86	24.66	10.23	65.38			25	80.95	43.84

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.02	0.022	0.029	0.015	0.002	0.006	0.01		0.014
Расходы на обслуживание долга	0.617	0.6	0.631	0.371	0.191	0.218	0.231		0.266
Всего задолженность		1.884	4.91	0.739
Персонал, чел					16000	16200	16000	15000

Investing Port

NASDAQ: PTVE - Pactiv Evergreen Inc.

Отчетность Pactiv Evergreen Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное