1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 6.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.98%.
Минусы
Цена (8.74 $) выше справедливой оценки (6.19 $)
Дивиденды (1.6529%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 10:00 Shareholders in Provident Bancorp (NASDAQ:PVBC) are in the red if they invested three years ago
![Shareholders in Provident Bancorp (NASDAQ:PVBC) are in the red if they invested three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jYm2dNIoUIFJNzm2lIcdbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0107d648e19bcd04135981178abf00cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-provid...
источник:
7 Июнь 07:08 BankProv Adds Business Banking Expert To Support New Clients
![BankProv Adds Business Banking Expert To Support New Clients](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JULdVX9I9sB873h.vnnT_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/3a5466e88e494a11676e9619fc55e9ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bankprov-adds-busin...
источник:
7 Июнь 06:17 Provident Bancorp, Inc. Reports Results for the June 30, 2023 Quarter
![Provident Bancorp, Inc. Reports Results for the June 30, 2023 Quarter](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BRTHjflufcitlkti4O2u8g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/feeb410afb91dc887b71bb14a9cf50f6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/provident-bancorp-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Provident Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -17.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.1% | -100% | 3.7% |
PVBC vs Сектор: Provident Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 96.9% за последний год.
PVBC vs Рынок: Provident Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -6.77% за последний год.
Стабильная цена: PVBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PVBC с недельной волатильностью в -0.0597% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.74 $) выше справедливой (6.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.74 $) выше справедливой на 29.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.15) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.15) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7478) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7478) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7045) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7045) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.17) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.17) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3704%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.3704%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6625%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6625%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6529% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6529% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6529% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0456%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке