Provident Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.15 | 38.77 | -60.92% | 12.69 | 19.37% |
| P/S |
|
1.7 | 4.98 | -65.76% |
|
|
| P/BV |
|
0.7478 | 0.6876 | 8.75% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 34.88 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.17 | 40.79 | -33.37% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5596 | 5.32 | -89.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.45 | 53.83 | -80.58% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1188 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.06 | 22.42 | -90.82% | 14.57 | -85.87% |
| ROE |
|
4.94 | 5.49 | -10.13% |
|
|
| ROA |
|
0.6558 | 5.54 | -88.17% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.25 | 22.97 | -51.02% |
|
|
| ROCE |
|
0.4835 | -15.69 | -103.08% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
52.42 | -7.21 | -827.42% | 20.15 | 160.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-55.59 | 18.17 | -406.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0629 | 0.1955 | -67.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.21 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.59 | 6.01 | 59.67% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.75 | -100% | 0.9012 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.625 | 0.7019 | -10.96% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.88 | -0.5834 | 221.39% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.9012 | 1.86 | -51.6% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
54.12 | 48.98 | 10.5% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.75 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
104.96 | 36.97 | 183.91% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-86.98 | 50.07 | -273.72% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1.43 | 111.49 | -98.72% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-53.87 | 52.83 | -201.97% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
10.35 | 321.96 | -96.79% |
IP Score
4.03/10
