Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PYPL - PayPal Holdings

Доходность за полгода: -4.26%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.55%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (58.84 $) выше справедливой оценки (36.02 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.78% увеличился за 5 лет c 4.62%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PayPal Holdings Financials Индекс
7 дней -0.8% -44% 3.4%
90 дней -9.5% -45.7% -4.6%
1 год -14.6% -44.2% 15%

Положительная оценка PYPL vs Сектор: PayPal Holdings превзошел сектор "Financials" на 29.65% за последний год.

Отрицательная оценка PYPL vs Рынок: PayPal Holdings значительно отстал от рынка на -29.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PYPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PYPL с недельной волатильностью в -0.2798% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.31
P/S: 2.33
Больше данных по PYPL

3.2. Выручка

EPS 3.84
ROE 20.55%
ROA 5.28%
ROIC 12.65%
Ebitda margin 21.98%
Больше данных по PYPL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (58.84 $) выше справедливой (36.02 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.84 $) выше справедливой на 38.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.31) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.31) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.29) выше чем у сектора в целом (2.95).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.29) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.55%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.55%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.28%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.28%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.65%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.65%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.62% до 11.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 227.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.99%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.06.2024 Keller Frank
EVP, GM, Lg Ent & Mer Plat.		 Покупка 63.46 209 164 3296
01.12.2023 Karczmer Aaron
EVP, Chief Enterprise Services		 Покупка 59.87 183 741 3069
01.12.2023 Auerbach Jonathan
Chief Strat., Gr & Data Ofr		 Покупка 59.87 183 741 3069
01.12.2023 Alford Peggy
EVP, Global Sales		 Покупка 59.87 183 741 3069
05.09.2023 Scheibe Gabrielle
Acting CFO & SVP, IR & Treas		 Продажа 63.38 13 500 213

9. Форум по акциям PayPal Holdings

Перейти на форум акций "PayPal Holdings" ⇨

9.1. Последние комментарии

8 Декабрь 2022 08:06

Интересно вернётся ли палка на российский рынок. После санкций как-то совсем стало печально, в частности для фриланса, а ведь одна из удобнейших платёжек..🤧

ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме