1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.32%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (-27.17%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущий уровень задолженности 101.21% уменьшился за 5 лет с 108.79%.
Минусы
Цена (53.32 $) выше справедливой оценки (23.26 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-22.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:06 Want $1,000 in Dividend Income? Here's How Much You Have to Invest in McDonald's Stock.
![Want $1,000 in Dividend Income? Here's How Much You Have to Invest in McDonald's Stock.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gGGcGq3qJWiFpuvfDTGIUA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/80f21d1876d17665869afe29c0d4294f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-1-000-dividend...
источник:
29 Июнь 16:58 Artificial Intelligence (AI) Stocks Fueled Market Gains in the First Half. Is the Best Yet to Come?
![Artificial Intelligence (AI) Stocks Fueled Market Gains in the First Half. Is the Best Yet to Come?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ofj3RrTd00d.YP3LvY4F9A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/669daadb1f2eec196f33a89e35fc558d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/artificial-intellig...
источник:
29 Июнь 16:46 Is Now the Time to Buy the Dip in Celsius Stock?
![Is Now the Time to Buy the Dip in Celsius Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gsbQ30BJz7CTPKb_m_9cWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/b2761ffc5ab99a8063298fa5b3b84ab0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-buy-dip-ce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Papa John's International, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 10% | -5% | 1.8% |
90 дней | -19.5% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -27.2% | -79.9% | 14.8% |
PZZA vs Сектор: Papa John's International, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 52.74% за последний год.
PZZA vs Рынок: Papa John's International, Inc. значительно отстал от рынка на -42.01% за последний год.
Стабильная цена: PZZA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PZZA с недельной волатильностью в -0.5225% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (53.32 $) выше справедливой (23.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.32 $) выше справедливой на 56.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.98) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.98) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.74) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.74) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1908) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1908) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.38) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.38) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 315.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (315.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.03%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.03%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.03%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.03%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.32% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.2%) находятся на комфортном уровне.