Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PZZA - Papa John's International, Inc.

Доходность за полгода: -3.51%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.6%) больше среднего по сектору (1.8792%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.42%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 101.21% уменьшился за 5 лет с 108.79%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (62.91 $) выше справедливой оценки (24.89 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-22.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Papa John's International, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 0.7% -100% 1%
90 дней -18.7% -99.3% 7.6%
1 год -15.4% -99.2% 34.7%

Положительная оценка PZZA vs Сектор: Papa John's International, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 83.8% за последний год.

Отрицательная оценка PZZA vs Рынок: Papa John's International, Inc. значительно отстал от рынка на -50.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PZZA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PZZA с недельной волатильностью в -0.2966% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.45
P/S: 1.1705
Больше данных по PZZA

3.2. Выручка

EPS 2.48
ROE -22.03%
ROA 9.03%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.92%
Больше данных по PZZA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (62.91 $) выше справедливой (24.89 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (62.91 $) выше справедливой на 60.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.45) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.45) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.65) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.65) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1705) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1705) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.17) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.17) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 315.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (3.01%) ниже средней доходности за 5 лет (315.1%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.01%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.03%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.03%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.03%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.03%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (101.21%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 108.79% до 101.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1176.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.6% выше средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.2%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Papa John's International, Inc.

Перейти на форум акций "Papa John's International, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме