1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-61.84%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
- Цена (31.63 $) выше справедливой оценки (28.26 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 30.49% увеличился за 5 лет c 13.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.2032%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:17 What Made The Brown Capital Management Small Company Fund to Sell QuidelOrtho Corporation (QDEL)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/made-brown-capital-...
источник:
29 Июнь 07:41 Should You Sell QuidelOrtho Corporation (QDEL)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sell-quidelortho-co...
источник:
22 Июнь 07:26 QuidelOrtho to lay off employees after firing CEO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quidelortho-lay-off...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Quidel | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -9.2% | -41% | 1.8% |
90 дней | -34% | -100% | -5.5% |
1 год | -61.8% | -87.5% | 14.8% |
QDEL vs Сектор: Quidel превзошел сектор "Healthcare" на 25.63% за последний год.
QDEL vs Рынок: Quidel значительно отстал от рынка на -76.66% за последний год.
Стабильная цена: QDEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QDEL с недельной волатильностью в -1.1892% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.63 $) выше справедливой (28.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.63 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.86) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.86) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0051) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0051) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6808) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6808) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.7) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.7) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.2032%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.2032%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.116%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.116%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (48.08%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (48.08%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.