1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.2905 $) меньше справедливой цены (2.24 $)
- Доходность акции за последний год (-70.95%) выше чем средняя по сектору (-98.96%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 65% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-499.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:49 Qualigen Therapeutics' Novel Direct Pan-RAS Inhibitors Presented at American Association of Cancer Research (AACR) 2024 Annual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qualigen-therapeuti...
источник:
9 Марта 20:17 Qualigen Therapeutics Announces First Patient Dosed in the Phase 1a Clinical Trial of QN-302 for Treatment of Advanced or Metastatic Solid Tumors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qualigen-therapeuti...
источник:
2 Марта 19:25 QLGN: Dosing Begins in Phase 1 Trial of QN-302…
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qlgn-dosing-begins-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Qualigen Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -8.6% | -100% | -1.2% |
90 дней | -41.5% | -99.1% | 6.5% |
1 год | -71% | -99% | 36.1% |
QLGN vs Сектор: Qualigen Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 28.01% за последний год.
QLGN vs Рынок: Qualigen Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -107.06% за последний год.
Стабильная цена: QLGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QLGN с недельной волатильностью в -1.3644% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.2905 $) ниже справедливой (2.24 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.2905 $) ниже справедливой на 671.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.3987) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.3987) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9633) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9633) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3398) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3398) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 123.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.42%) ниже средней доходности за 5 лет (123.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.42%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-499.4%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-499.4%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-121.37%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-121.37%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-116.51%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-116.51%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.