1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (13.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=63.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (3.13 $) выше справедливой оценки (2.8 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 28.48% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:03 Investors in FreightCar America (NASDAQ:RAIL) have unfortunately lost 45% over the last five years
![Investors in FreightCar America (NASDAQ:RAIL) have unfortunately lost 45% over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yyvgCO_mtwjDv_GIlGrAlQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bf9784b96ac025e5fc7ddb4f352c9ac4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-freightca...
источник:
7 Июль 02:10 Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their FreightCar America, Inc. (NASDAQ:RAIL) Price Target To US$4.00
![Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their FreightCar America, Inc. (NASDAQ:RAIL) Price Target To US$4.00](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yyvgCO_mtwjDv_GIlGrAlQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bf9784b96ac025e5fc7ddb4f352c9ac4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-release-he...
источник:
7 Июль 01:08 FreightCar America, Inc. (NASDAQ:RAIL) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![FreightCar America, Inc. (NASDAQ:RAIL) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YtKohbBjJkkfSicEtSpqyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/b16b93d52eac8a193cdce01d1cc7c0a5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/freightcar-america-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FreightCar America, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -12.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 13.4% | -100% | 3.7% |
RAIL vs Сектор: FreightCar America, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 113.41% за последний год.
RAIL vs Рынок: FreightCar America, Inc. превзошел рынок на 9.74% за последний год.
Стабильная цена: RAIL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RAIL с недельной волатильностью в 0.2578% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.13 $) выше справедливой (2.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.13 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.5778) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.5778) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2036) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2036) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.81) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.81) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (63.08%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (63.08%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.27%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.27%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-29.88%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-29.88%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке