1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (40.97%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
Минусы
- Цена (36.16 $) выше справедливой оценки (11.51 $)
- Дивиденды (2.15%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 36.92% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Апреля 22:58 At US$25.84, Is It Time To Put Rocky Brands, Inc. (NASDAQ:RCKY) On Your Watch List?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-25-84-time-put-1...
источник:
12 Марта 22:56 Rocky Brands, Inc. (NASDAQ:RCKY) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rocky-brands-inc-na...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rocky Brands, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 34.1% | -100% | 0.8% |
90 дней | 37.5% | -100% | 6.6% |
1 год | 41% | -99.9% | 33.4% |
RCKY vs Сектор: Rocky Brands, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 140.86% за последний год.
RCKY vs Рынок: Rocky Brands, Inc. превзошел рынок на 7.57% за последний год.
Стабильная цена: RCKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RCKY с недельной волатильностью в 0.788% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.16 $) выше справедливой (11.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.16 $) выше справедливой на 68.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.28) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.28) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9925) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9925) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4804) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4804) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.9608%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.9608%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.75%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.75%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9429%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9429%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.15% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.78%) находятся на комфортном уровне.