1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (64.89%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (36.16 $) выше справедливой оценки (13.25 $)
Дивиденды (2.36%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 36.92% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 18:06 Investors in Rocky Brands (NASDAQ:RCKY) have seen respectable returns of 82% over the past year
![Investors in Rocky Brands (NASDAQ:RCKY) have seen respectable returns of 82% over the past year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aD9BqbZoH6ssF40u6o4W6g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/94c202c3911696144ae370c3842ac702.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-rocky-bra...
источник:
13 Июль 17:49 7 Russell 2000 Stocks to Buy Now: June 2024
![7 Russell 2000 Stocks to Buy Now: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xLOMRsuI6uAblkBgbYW1uA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/e7a8dc970bf322eb2200661a1f1a7a50.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-russell-2000-stoc...
источник:
6 Июнь 16:51 Rocky Brands Full Year 2023 Earnings: EPS: US$1.42 (vs US$2.80 in FY 2022)
![Rocky Brands Full Year 2023 Earnings: EPS: US$1.42 (vs US$2.80 in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rocky-brands-full-2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rocky Brands, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.4% | -100% | 3.6% |
90 дней | 38.2% | -100% | -13.2% |
1 год | 64.9% | -100% | 3.5% |
RCKY vs Сектор: Rocky Brands, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 164.89% за последний год.
RCKY vs Рынок: Rocky Brands, Inc. превзошел рынок на 61.43% за последний год.
Стабильная цена: RCKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RCKY с недельной волатильностью в 1.2479% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.16 $) выше справедливой (13.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.16 $) выше справедливой на 63.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.28) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.28) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9925) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9925) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4804) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4804) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.75%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.75%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9429%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9429%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.78%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке