Отчетность Rocky Brands, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.2527 |
0.2704 |
0.2773 |
0.5142 |
0.6155 |
0.4748 |
0.4618 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0146 |
0.0175 |
0.021 |
0.0206 |
0.0205 |
0.0102 |
0.0104 |
|
|
EV, млрд $
|
0.1854 |
0.199 |
0.1785 |
0.5678 |
0.4365 |
0.396 |
0.3986 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0181 |
0.017 |
0.0219 |
0.0246 |
0.0317 |
0.0397 |
0.0397 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0234 |
0.0221 |
0.0272 |
0.036 |
0.044 |
0.0374 |
0.0506 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0133 |
0.0104 |
0.0197 |
-0.0759 |
0.0124 |
0.0556 |
0.0697 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0176 |
0.0181 |
0.0314 |
-0.0549 |
0.0191 |
0.0596 |
0.0736 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.1516 |
0.1647 |
0.1795 |
0.1979 |
0.2155 |
0.2236 |
0.2236 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0181 |
0.017 |
0.0272 |
0.0246 |
0.0317 |
0.0343 |
0.0397 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.069 |
0.0756 |
0.0776 |
0.1586 |
0.1812 |
0.4406 |
0.1389 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0042 |
0.0077 |
0.0117 |
0.0211 |
0.0067 |
0.004 |
0.0039 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.167 |
0.162 |
0.1475 |
0.1389 |
0.1105 |
0.0998 |
0.1256 |
0.126 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0073 |
0.00092 |
0.0057 |
0.0065 |
-0.000398 |
-0.0027 |
0.0068 |
0.0067 |
|
|
EV, млрд $
|
0.5923 |
0.5465 |
0.4395 |
0.436 |
0.3897 |
0.3743 |
0.3253 |
0.3967 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0102 |
0.0028 |
0.0087 |
0.0101 |
0.0013 |
-0.000513 |
0.0116 |
0.015 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0132 |
0.0105 |
0.0153 |
0.0181 |
0.0078 |
0.0066 |
0.0143 |
0.0148 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0126 |
-0.0247 |
-0.0029 |
0.0274 |
0.0204 |
-0.0025 |
0.0103 |
0.0415 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0138 |
-0.0224 |
-0.000761 |
0.0285 |
0.0208 |
-0.0011 |
0.0115 |
0.0424 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.2045 |
0.2045 |
0.2093 |
0.2155 |
0.2143 |
0.2107 |
0.2168 |
0.2236 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0102 |
-0.0224 |
-0.000761 |
0.0285 |
0.0208 |
-0.0012 |
0.0143 |
0.0148 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0496 |
0.0482 |
0.0403 |
0.0431 |
0.0396 |
0.0354 |
0.0323 |
0.0359 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0012 |
0.0028 |
0.0029 |
0.0036 |
0.0028 |
0.0027 |
0.0012 |
0.000987 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0102 |
0.0155 |
0.0284 |
0.0059 |
0.0057 |
0.0045 |
0.0045 |
|
|
Total Receivables
|
0.0463 |
0.0508 |
0.0535 |
0.1324 |
0.0959 |
0.0811 |
0.0811 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0728 |
0.0767 |
0.0776 |
0.2325 |
0.2354 |
0.1692 |
0.1692 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0054 |
0.005 |
0.0052 |
0.0113 |
0.0123 |
0.0109 |
0.0109 |
|
|
Total Current Assets
|
0.1312 |
0.1461 |
0.1632 |
0.3753 |
0.341 |
0.2582 |
0.2582 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0231 |
0.0274 |
0.0353 |
0.0714 |
0.0574 |
|
0.0574 |
|
|
Активы, млрд
|
0.1847 |
0.2058 |
0.2291 |
0.6246 |
0.5824 |
0.4794 |
0.4908 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0075 |
0.000586 |
0.000629 |
0.0033 |
0.0033 |
0.0027 |
0.0053 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
0.2668 |
0.2536 |
0.1705 |
0.1705 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0331 |
0.0412 |
0.0496 |
0.4267 |
0.3669 |
0.2558 |
0.2673 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0102 |
-0.0144 |
-0.0274 |
0.2729 |
0.2594 |
0.1741 |
0.1767 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.0012 |
0.000944 |
0.2789 |
0.2651 |
0.1786 |
0.1812 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.015 |
0.0058 |
0.0073 |
0.0057 |
0.005 |
0.0031 |
0.0042 |
0.0045 |
|
|
Total Receivables
|
0.1263 |
0.1224 |
0.1203 |
0.0959 |
0.0759 |
0.0813 |
0.1055 |
0.0811 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.2892 |
0.2878 |
0.2651 |
0.2354 |
0.2241 |
0.2183 |
0.1947 |
0.1692 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0028 |
0.0029 |
0.0036 |
0.0028 |
0.0027 |
0.0027 |
0.0027 |
|
|
Total Current Assets
|
0.4363 |
0.4212 |
0.397 |
0.341 |
0.3106 |
0.3082 |
0.3094 |
0.2582 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.061 |
0.0614 |
0.0702 |
0.0574 |
0.0547 |
0.054 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.6847 |
0.6688 |
0.641 |
0.5824 |
0.539 |
0.5345 |
0.5327 |
0.4794 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0033 |
0.0033 |
0.0033 |
0.0033 |
0.0028 |
0.0046 |
0.0027 |
0.0027 |
|
|
Long Term Debt
|
0.2645 |
0.2814 |
0.2815 |
0.2536 |
0.217 |
0.2171 |
0.2112 |
0.1705 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.4802 |
0.4644 |
0.4316 |
0.3669 |
0.3247 |
0.3238 |
0.316 |
0.2558 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.261 |
0.2864 |
0.2849 |
0.2594 |
0.2224 |
0.2255 |
0.2154 |
0.1741 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2759 |
0.1643 |
0.1317 |
0.0963 |
0.091 |
0.0904 |
0.2196 |
0.1786 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
9.95 |
11.04 |
12.18 |
10.9 |
9.9 |
4.75 |
|
4.75 |
|
|
|
ROA, %
|
8.13 |
8.94 |
9.64 |
4.82 |
3.39 |
1.9639 |
|
1.9429 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
3.33 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
ROCE, %
|
11.31 |
9.78 |
11.6 |
5.08 |
6.53 |
9.46 |
|
9.46 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
9.27 |
8.17 |
9.8 |
7 |
7.16 |
8.09 |
|
10.96 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
5.76 |
6.46 |
7.56 |
4 |
3.33 |
2.15 |
|
2.26 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
5.15 |
8.6 |
8.6 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.84 |
0.4693 |
2.83 |
3.16 |
-0.1898 |
-1.2826 |
3.2 |
3.12 |
|
|
|
ROA, %
|
1.1211 |
0.1359 |
0.869 |
1.0651 |
-0.071 |
-0.5058 |
1.2794 |
1.3263 |
|
|
|
ROCE, %
|
2.28 |
0.5808 |
1.7545 |
2.02 |
0.2758 |
-0.1087 |
2.54 |
3.43 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
7.9 |
3.45 |
7.88 |
9.8 |
3.76 |
6.63 |
11.37 |
11.78 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.39 |
0.57 |
3.86 |
4.69 |
-0.36 |
-2.72 |
5.43 |
5.33 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000162 |
0.0052 |
0.005 |
0.000739 |
0.0183 |
0.0218 |
|
0.0212 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
2490 |
2060 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0039 |
0.0043 |
0.0042 |
0.0059 |
0.0047 |
0.0056 |
0.0056 |
0.0053 |
|