Financial Markets by TradingView

NASDAQ: RCM - R1 RCM Inc.

Доходность за полгода: +41.53%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-27.5%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 35.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.42%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.29 $) выше справедливой оценки (0.0685 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.1206%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

R1 RCM Inc. Healthcare Индекс
7 дней 5.5% -100% 3.8%
90 дней 7.8% -100% -13.1%
1 год -27.5% -80.2% 3.7%

Положительная оценка RCM vs Сектор: R1 RCM Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 52.69% за последний год.

Отрицательная оценка RCM vs Рынок: R1 RCM Inc. значительно отстал от рынка на -31.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RCM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RCM с недельной волатильностью в -0.5288% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1464.11
P/S: 2.14
Больше данных по RCM

3.2. Выручка

EPS 0.0073
ROE 0.1206%
ROA 0.0653%
ROIC 10.95%
Ebitda margin 23.02%
Больше данных по RCM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (13.29 $) выше справедливой (0.0685 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.29 $) выше справедливой на 99.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1464.11) выше чем у сектора в целом (86.72).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1464.11) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.756) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.756) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.33) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.33) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.5%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1206%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1206%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0653%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0653%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.95%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.42% до 35.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 52739.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.39%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям R1 RCM Inc.

Перейти на форум акций "R1 RCM Inc." ⇨