1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-48.12%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (8.27 $) выше справедливой оценки (7.39 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 84.64% увеличился за 5 лет c 21.79%.
Текущая эффективность компании (ROE=-177.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 13:46 7 Stocks to Sell ASAP Before They File for Bankruptcy
![7 Stocks to Sell ASAP Before They File for Bankruptcy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MqFEeqzTuEiX.veIR1lWuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/9b17853a3786fa1b3c870824260369b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-stocks-sell-asap-...
источник:
20 Июль 13:44 7 Doomed Stocks on a One-Way Trip to Penny Stock Territory
![7 Doomed Stocks on a One-Way Trip to Penny Stock Territory](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yyK7RvVyZ8Shh3oz30n.Kw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/5347db78209d268a52660c9ca5685778.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-doomed-stocks-one...
источник:
20 Июль 13:27 Redfin (RDFN) Soars 7.7%: Is Further Upside Left in the Stock?
![Redfin (RDFN) Soars 7.7%: Is Further Upside Left in the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qxEZPaGfcdk.HA2.YFB22A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1a018a29aef5adbf5b4319f32058e209.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/redfin-rdfn-soars-7...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Redfin Corporation | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 29.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 44.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -48.1% | -100% | 3.7% |
RDFN vs Сектор: Redfin Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 51.84% за последний год.
RDFN vs Рынок: Redfin Corporation значительно отстал от рынка на -51.79% за последний год.
Стабильная цена: RDFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RDFN с недельной волатильностью в -0.9253% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.27 $) выше справедливой (7.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.27 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (25.49) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (25.49) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1145) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1145) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.86) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.86) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-177.42%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-177.42%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.4%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.4%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.36%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.36%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2024 | Frey Bridget Chief Technology Officer |
Покупка | 6.42 | 41 788 | 6509 |
30.11.2023 | STEVENS ANNA Chief Human Resources Officer |
Продажа | 7.1 | 393 354 | 55402 |
30.08.2023 | Kappus Anthony Ray Chief Legal Officer |
Продажа | 9.02 | 209 598 | 23237 |
10.04.2023 | Taubman Christian John Chief Growth Officer |
Продажа | 8.75 | 87 500 | 10000 |
22.02.2022 | MYLOD ROBERT J JR Director |
Продажа | 22.3 | 61 325 | 2750 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке