1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.92%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
Минусы
- Цена (1.36 $) выше справедливой оценки (1.215 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 6.87% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-45.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 12:19 Research Frontiers Reports Fourth Quarter and Year-End 2023 Financial Results and Will Host a Conference Call at 4:30p.m. Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/research-frontiers-...
источник:
13 Марта 14:35 Research Frontiers Incorporated (NASDAQ:REFR) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/research-frontiers-...
источник:
6 Марта 14:16 RESEARCH FRONTIERS TO HOST YEAR-END 2023 CONFERENCE CALL
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/research-frontiers-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Research Frontiers Incorporated | Technology | Индекс | |
7 дней | 5.4% | -100% | -1.1% |
90 дней | 36% | -100% | 5.4% |
1 год | -13.9% | -98.5% | 35.8% |
REFR vs Сектор: Research Frontiers Incorporated превзошел сектор "Technology" на 84.57% за последний год.
REFR vs Рынок: Research Frontiers Incorporated значительно отстал от рынка на -49.73% за последний год.
Стабильная цена: REFR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REFR с недельной волатильностью в -0.2678% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.36 $) выше справедливой (1.215 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.36 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.02) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.02) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (34.87) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (34.87) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.85) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.85) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.64%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.64%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-45.9%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-45.9%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-41.41%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-41.41%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.