NASDAQ: RFIL - RF Industries, Ltd.

Доходность за полгода: -6.34%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-19.06%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).

Минусы

  • Цена (3.1 $) выше справедливой оценки (2.71 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
  • Текущий уровень задолженности 39.79% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-7.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)

Похожие компании

American Airlines

United Technologies Corporation

Tesla

Verisk

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

RF Industries, Ltd. Industrials Индекс
7 дней -11.7% -86.4% 2%
90 дней 4.7% -93.3% 5.9%
1 год -19.1% -92.8% 32.3%

Положительная оценка RFIL vs Сектор: RF Industries, Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 73.79% за последний год.

Отрицательная оценка RFIL vs Рынок: RF Industries, Ltd. значительно отстал от рынка на -51.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RFIL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RFIL с недельной волатильностью в -0.3665% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.4289
Больше данных по RFIL

3.2. Выручка

EPS -0.2993
ROE -7.54%
ROA -3.48%
ROIC 0%
Ebitda margin -5.26%
Больше данных по RFIL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3.1 $) выше справедливой (2.71 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.1 $) выше справедливой на 12.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (31.4).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7785) ниже чем у сектора в целом (12.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7785) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4289) ниже чем у сектора в целом (4.69).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4289) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.01) ниже чем у сектора в целом (18.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.01) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.71%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.71%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.54%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.54%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.48%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.48%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 39.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1119.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям RF Industries, Ltd.

Перейти на форум акций "RF Industries, Ltd." ⇨