1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.06%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).
Минусы
- Цена (3.1 $) выше справедливой оценки (2.71 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
- Текущий уровень задолженности 39.79% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 16:14 RF Industries, Ltd. (NASDAQ:RFIL) Q1 2024 Earnings Call Transcript
![RF Industries, Ltd. (NASDAQ:RFIL) Q1 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RxYABFa581qD27dHU7PZLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/99e4739a4f0d51e4ff554871b364eba8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rf-industries-ltd-n...
источник:
21 Августа 15:42 RF Industries Reports First Quarter Fiscal Year 2024 Financial Results
![RF Industries Reports First Quarter Fiscal Year 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K8f.969emMjQxZ6jv_lsHA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/6976d5ab1f8039e4e133b3f68a43d94f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rf-industries-repor...
источник:
21 Августа 14:47 RF Industries to Report First Quarter Fiscal Year 2024 Financial Results on March 18
![RF Industries to Report First Quarter Fiscal Year 2024 Financial Results on March 18](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K8f.969emMjQxZ6jv_lsHA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/6976d5ab1f8039e4e133b3f68a43d94f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rf-industries-repor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RF Industries, Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -11.7% | -86.4% | 2% |
90 дней | 4.7% | -93.3% | 5.9% |
1 год | -19.1% | -92.8% | 32.3% |
RFIL vs Сектор: RF Industries, Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 73.79% за последний год.
RFIL vs Рынок: RF Industries, Ltd. значительно отстал от рынка на -51.33% за последний год.
Стабильная цена: RFIL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RFIL с недельной волатильностью в -0.3665% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.1 $) выше справедливой (2.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.1 $) выше справедливой на 12.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (31.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7785) ниже чем у сектора в целом (12.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7785) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4289) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4289) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.01) ниже чем у сектора в целом (18.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.01) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.54%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.54%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.48%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.48%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке