1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 10.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.5%.
Минусы
- Цена (2.85 $) выше справедливой оценки (2.54 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (133.2%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-110.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 16:20 Biotech Stock Roundup: AMLX, ACAD Down on Study Data, MRNA, RGLS Gain on Updates & More
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biotech-stock-round...
источник:
3 Апреля 16:46 Regulus Therapeutics Reports Fourth Quarter and Year-End 2023 Financial Results and Recent Updates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regulus-therapeutic...
источник:
13 Марта 16:36 Regulus Therapeutics Announces Oversubscribed $100 Million Private Placement of Equity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regulus-therapeutic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Regulus Therapeutics Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.4% | -50% | 1.5% |
90 дней | 125.8% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | 133.2% | 2252548730.6% | 33% |
RGLS vs Сектор: Regulus Therapeutics Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548597.36% за последний год.
RGLS vs Рынок: Regulus Therapeutics Inc. превзошел рынок на 100.18% за последний год.
Немного волатильная цена: RGLS более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: RGLS с недельной волатильностью в 2.56% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.85 $) выше справедливой (2.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.85 $) выше справедливой на 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1723) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1723) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1331) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1331) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.17%) ниже средней доходности за 5 лет (12.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.17%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-110.27%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-110.27%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-77.55%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-77.55%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.