Отчетность Regulus Therapeutics Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0001 |
0.0068 |
0.01 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0487 |
-0.0186 |
-0.0153 |
-0.0278 |
-0.0283 |
-0.0288 |
-0.03 |
|
|
EV, млрд $
|
0.014 |
-0.000676 |
0.0208 |
-0.0263 |
0.000821 |
0.0041 |
0.0041 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0463 |
-0.0178 |
-0.0146 |
-0.0283 |
-0.0284 |
-0.0311 |
-0.0311 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.044 |
-0.0168 |
-0.0142 |
-0.0278 |
-0.0282 |
-0.0311 |
-0.0309 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0433 |
-0.0201 |
-0.0125 |
-0.0244 |
-0.0259 |
-0.0275 |
-0.0274 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0433 |
-0.0198 |
-0.0125 |
-0.0241 |
-0.0255 |
-0.0269 |
-0.0268 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.0059 |
0.02 |
0.026 |
0.055 |
0.0333 |
0.0212 |
0.0212 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0468 |
-0.0168 |
-0.0142 |
-0.0278 |
-0.0282 |
-0.0297 |
-0.0311 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0468 |
0.0237 |
0.0242 |
0.0278 |
0.0282 |
0.0297 |
0.0309 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0000 |
0.000244 |
0.0000 |
0.000251 |
0.000361 |
0.000605 |
0.000613 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Чистая прибыль, млрд $
|
|
-0.0073 |
-0.0075 |
-0.0068 |
-0.0071 |
-0.007 |
-0.0078 |
-0.0081 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.0046 |
0.0115 |
0.0028 |
-0.0117 |
25.56 |
0.0029 |
0.0058 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
-0.0072 |
-0.0076 |
-0.007 |
-0.0074 |
-0.0068 |
-0.0082 |
-0.0083 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
-0.0071 |
-0.0073 |
-0.0069 |
-0.0069 |
-0.0073 |
-0.0081 |
-0.0082 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0065 |
-0.0064 |
-0.0067 |
-0.0063 |
-0.0081 |
-0.0063 |
-0.0068 |
-0.0062 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0064 |
-0.0062 |
-0.0067 |
-0.0063 |
-0.0081 |
-0.0063 |
-0.0063 |
-0.0061 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.0424 |
0.0397 |
0.0333 |
0.0266 |
0.034 |
0.0283 |
0.0212 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
-0.0072 |
-0.0076 |
-0.0069 |
-0.0074 |
-0.0073 |
-0.0081 |
-0.0083 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0072 |
0.0076 |
0.0069 |
0.0074 |
0.0073 |
0.0081 |
0.0082 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000102 |
0.000193 |
0 |
0.0001 |
0 |
0.0000 |
0.000541 |
0.0001 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0139 |
0.0341 |
0.0311 |
0.0604 |
0.0242 |
0.0238 |
0.0238 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
0.0149 |
|
0.0149 |
|
|
Total Receivables
|
0.0000 |
0.0011 |
0.000503 |
0.0031 |
0.0031 |
|
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0042 |
0.0039 |
0.0033 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0023 |
0.000931 |
0.000467 |
0.000459 |
0.000122 |
0.000227 |
0.000227 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0193 |
0.0404 |
0.0367 |
0.0652 |
0.0441 |
0.0282 |
0.0252 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0078 |
0.000921 |
0.000725 |
0.0028 |
0.0026 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0279 |
0.0421 |
0.0376 |
0.0685 |
0.0467 |
0.0308 |
0.0308 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0166 |
0.0146 |
0.0047 |
0.0047 |
0.0045 |
0.0013 |
0.002 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0001 |
|
0.0047 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0338 |
0.0221 |
0.0116 |
0.0135 |
0.0134 |
0.0096 |
0.0096 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0026 |
-0.0195 |
-0.0264 |
-0.0533 |
-0.0179 |
-0.0214 |
-0.0207 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0166 |
0.0146 |
0.0047 |
0.0071 |
0.0063 |
0.0024 |
0.0031 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0351 |
0.02 |
0.0242 |
0.0303 |
0.0373 |
0.0258 |
0.0238 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0124 |
0.0253 |
0.0149 |
|
|
0.0049 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.0031 |
0.0031 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.003 |
0 |
0 |
0.0031 |
0.0031 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.000219 |
0.0000 |
0.000463 |
0.0000 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0514 |
0.0494 |
0.0441 |
0.0346 |
0.0414 |
0.0351 |
0.0252 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0028 |
0.0027 |
0.0026 |
|
0.000482 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0543 |
0.0521 |
0.0467 |
0.037 |
0.0436 |
0.0377 |
0.0308 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0017 |
0.0045 |
0.0045 |
0.0037 |
0.0029 |
0.0021 |
0.002 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0119 |
0.0125 |
0.0134 |
0.0104 |
0.0097 |
0.0095 |
0.0096 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0286 |
-0.0136 |
-0.0179 |
-0.025 |
-0.0329 |
-0.0225 |
-0.0207 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0065 |
0.0064 |
0.0063 |
0.0053 |
0.0043 |
0.0034 |
0.0031 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-331.78 |
-262.58 |
-66.3 |
-68.68 |
-64.19 |
-105.62 |
|
-110.27 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-92.13 |
-53.11 |
-38.31 |
-52.44 |
-49.18 |
-74.28 |
|
-77.55 |
10.10 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
-3614.68 |
-86.73 |
-56.18 |
-44.72 |
-80.9 |
-139.87 |
|
-139.87 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-61169.44 |
-246.4 |
-141.47 |
-277549.39 |
|
|
|
|
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-67651.39 |
-272.13 |
-152.54 |
-277469.57 |
|
|
|
|
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
27.01 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-16.99 |
-16.67 |
-15.5 |
-18.52 |
-20.36 |
-24.48 |
-27.78 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-12.74 |
-14.17 |
-13.75 |
-16.94 |
-17.38 |
-19.23 |
-23.54 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
-14.38 |
-14.43 |
-15.36 |
-19.22 |
-19.52 |
-25.53 |
-28.78 |
13.24 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000459 |
0.000374 |
0.000233 |
0.000864 |
0.000605 |
0.0017 |
|
0.0017 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0023 |
0.0021 |
0.0018 |
0.000855 |
0.000688 |
0.000686 |
|
0.000604 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
29 |
30 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
7.9E-5 |
0.000187 |
0.000333 |
0.000415 |
0.000471 |
0.000438 |
0.000353 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000162 |
0.000175 |
0.000196 |
0.000185 |
0.000168 |
0.000137 |
0.000114 |
|