1. Резюме
Плюсы
- Цена (11.66 $) меньше справедливой цены (14.58 $)
- Дивиденды (4.02%) больше среднего по сектору (1.1277%).
- Доходность акции за последний год (-27.94%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).
- Текущий уровень задолженности 3.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.56%.
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=13.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 19:29 Американские угольные компании Arch и Consol объединяются
18 Августа 16:37 Sidoti Events, LLC's Virtual June Small-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC's Virtual June Small-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o2W_Ru6Q7uW5sZ1QQhgvIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/459583ef6dba47f36dfb6b1676fb6f26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
18 Августа 15:57 The past year for Resources Connection (NASDAQ:RGP) investors has not been profitable
![The past year for Resources Connection (NASDAQ:RGP) investors has not been profitable](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OEQ.78WYO_cBwPKFM_cfVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/58df37cadd48c6619bbe022c72dae85c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-resources-conn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Resources Connection, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.7% | -86.4% | 2% |
90 дней | 2.1% | -93.3% | 5.9% |
1 год | -27.9% | -92.8% | 32.3% |
RGP vs Сектор: Resources Connection, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 64.91% за последний год.
RGP vs Рынок: Resources Connection, Inc. значительно отстал от рынка на -60.21% за последний год.
Стабильная цена: RGP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RGP с недельной волатильностью в -0.5372% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.66 $) ниже справедливой (14.58 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.66 $) ниже справедливой на 25%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.79) ниже чем у сектора в целом (31.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.79) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.284) ниже чем у сектора в целом (12.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.284) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6862) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6862) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.96) ниже чем у сектора в целом (18.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.96) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.81%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.81%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.76%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.76%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.02% выше средней по сектору '1.1277%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.56%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке