1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (0.3622%) больше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (-15.68%) выше чем средняя по сектору (-96.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)
Минусы
- Цена (55 $) выше справедливой оценки (32.15 $)
- Текущий уровень задолженности 45.49% увеличился за 5 лет c 42.53%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 06:18 RCI Reports 2Q24 Results; X Spaces Call at 4:30 PM ET Today; Meet Management at 7 PM ET Tonight
![RCI Reports 2Q24 Results; X Spaces Call at 4:30 PM ET Today; Meet Management at 7 PM ET Tonight](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bH4gJ2VQDGUyjjQYJRxpIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/910cdab2dbdc9c0147999e5b78502277.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rci-reports-2q24-re...
источник:
21 Августа 06:11 RCI Hospitality Holdings, Inc. (NASDAQ:RICK) Q2 2024 Earnings Call Transcript
![RCI Hospitality Holdings, Inc. (NASDAQ:RICK) Q2 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pgs59P.o1mfff9PHT8zLdA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/f3c0904158c3cc0a32a1a4c80035433a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rci-hospitality-hol...
источник:
21 Августа 06:04 RCI Hospitality Holdings Inc (RICK) Faces Earnings Challenges in Q2 2024
![RCI Hospitality Holdings Inc (RICK) Faces Earnings Challenges in Q2 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vVvMLIMlDzmwZwdARz8IkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/61ffc5ccd7519653b3f7d729ea4d3309.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rci-hospitality-hol...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RCI Hospitality Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 18.3% | -96.3% | 2% |
90 дней | 14.8% | -96.6% | 5.9% |
1 год | -15.7% | -96.4% | 32.3% |
RICK vs Сектор: RCI Hospitality Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 80.67% за последний год.
RICK vs Рынок: RCI Hospitality Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -47.96% за последний год.
Стабильная цена: RICK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RICK с недельной волатильностью в -0.3016% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (55 $) выше справедливой (32.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55 $) выше справедливой на 41.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.24) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.24) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9152) ниже чем у сектора в целом (17.61).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9152) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.23) выше чем у сектора в целом (-10000).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.23) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.19%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.19%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) выже чем у сектора в целом (-0.0064%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3622% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3622% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3622% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.34%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке