1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-26.82%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (55 $) выше справедливой оценки (42.78 $)
- Дивиденды (0.3798%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 45.49% увеличился за 5 лет c 42.53%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:37 RCI Reports 2Q24 Sales, Development Updates & Share Buybacks; Holding X Spaces Call at 4:30 PM ET Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rci-reports-2q24-sa...
источник:
3 Апреля 05:28 Investing in RCI Hospitality Holdings (NASDAQ:RICK) five years ago would have delivered you a 158% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-rci-hospi...
источник:
13 Марта 04:41 Textron and RCI Hospitality have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/textron-rci-hospita...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RCI Hospitality Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | -12.6% | -100% | 6.4% |
1 год | -26.8% | -99.9% | 35.4% |
RICK vs Сектор: RCI Hospitality Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 73.06% за последний год.
RICK vs Рынок: RCI Hospitality Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -62.18% за последний год.
Стабильная цена: RICK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RICK с недельной волатильностью в -0.5158% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55 $) выше справедливой (42.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55 $) выше справедливой на 22.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.24) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.24) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9152) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9152) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.23) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.23) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.19%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.19%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3798% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3798% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3798% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.34%) находятся на не комфортном уровне.