1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3.02%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущий уровень задолженности 1.039% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.23%.
Минусы
- Цена (11.24 $) выше справедливой оценки (10.04 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:43 Even though Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) has lost US$517m market cap in last 7 days, shareholders are still up 121% over 5 years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/even-though-riot-pl...
источник:
6 Апреля 12:19 Riot Announces March 2024 Production and Operations Updates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/riot-announces-marc...
источник:
30 Марта 13:17 Riot Platforms Stock Has 21% Upside, According to 1 Wall Street Analyst
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/riot-platforms-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Riot Blockchain, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 31.2% | -100% | -0.3% |
90 дней | 6% | -100% | 8.7% |
1 год | 3% | -98.3% | 30.7% |
RIOT vs Сектор: Riot Blockchain, Inc. превзошел сектор "Technology" на 101.34% за последний год.
RIOT vs Рынок: Riot Blockchain, Inc. значительно отстал от рынка на -27.72% за последний год.
Стабильная цена: RIOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RIOT с недельной волатильностью в 0.0582% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.24 $) выше справедливой (10.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.24 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.62) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.62) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6483) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6483) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.09) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.09) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.01) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.01) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-91.94%) ниже средней доходности за 5 лет (28.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-91.94%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.26%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.26%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.94%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.94%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.24%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.24%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Werner Ryan D. SVP, CAO |
Продажа | 11.15 | 390 250 | 35000 |
08.12.2023 | Jackman William Richard EVP, GENERAL COUNSEL |
Продажа | 15.68 | 893 760 | 57000 |
17.08.2023 | Marleau Hubert Director |
Продажа | 12.28 | 628 306 | 51165 |
31.10.2022 | D'Ambrosio Lance Varro Director |
Продажа | 6.97 | 181 220 | 26000 |
27.09.2022 | Yee Colin M. Chief Financial Officer |
Покупка | 7.09 | 2 339 660 | 329995 |