Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Rocket Lab USA, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (10.39 $) меньше справедливой цены (14.67 $)
Доходность акции за последний год (417.38%) выше чем средняя по сектору (-43.59%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8077%).
Текущий уровень задолженности 11.19% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-32.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 01:15 Rocket Lab catches falling booster with helicopter before dropping it

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Rocket Lab USA, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	1.5%	-40.8%	-0.4%
90 дней	219.7%	-46.4%	10.7%
1 год	417.4%	-43.6%	33.9%

RKLB vs Сектор: Rocket Lab USA, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 460.97% за последний год.

RKLB vs Рынок: Rocket Lab USA, Inc. превзошел рынок на 383.52% за последний год.

Сильно волатильная цена: RKLB является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: RKLB с недельной волатильностью в 8.03% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.44

P/S: 11.11

Больше данных по RKLB

3.2. Выручка

EPS	-0.379
ROE	-32.92%
ROA	-19.4%
ROIC	-14.54%
Ebitda margin	-60.03%

Больше данных по RKLB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.39 $) ниже справедливой (14.67 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.39 $) ниже справедливой на 41.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.44) ниже чем у сектора в целом (30.43).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.44) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.9) ниже чем у сектора в целом (11.83).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.9) выше чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.11) выше чем у сектора в целом (4.64).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.11) выше чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.6) ниже чем у сектора в целом (18.18).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.6) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 100.11%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (100.11%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.7%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-32.92%) ниже чем у сектора в целом (29.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-32.92%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.4%) ниже чем у сектора в целом (10.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.4%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-14.54%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-14.54%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (11.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 11.19%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -57.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8077%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
25.11.2024	Klein Frank Officer	Покупка	24.15	868 627	35 968
25.11.2024	Spice Adam C. Officer	Покупка	24.15	1 509 640	62 511
19.11.2024	Olson Jon A Director	Покупка	18.64	932 000	50 000
23.08.2024	Spice Adam C. Officer	Покупка	6.96	435 084	62 512
23.08.2024	Kampani Arjun Officer	Покупка	6.96	52 242	7 506

9. Форум по акциям Rocket Lab USA, Inc.

Перейти на форум акций "Rocket Lab USA, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: RKLB - Rocket Lab USA, Inc.

Анализ компании Rocket Lab USA, Inc.