1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (3.77 $) выше справедливой оценки (1.8201 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 18.77% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-29.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:29 Rocket Lab Selected by Space Systems Command to Build and Launch Spacecraft for Tactically Responsive Space (TacRS) Mission
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rocket-lab-selected...
источник:
6 Апреля 19:42 Rocket Lab Announces Date of First Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rocket-lab-announce...
источник:
30 Марта 20:04 Rocket Lab Successfully Launches Fifth National Security Mission for NRO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rocket-lab-successf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rocket Lab USA, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 6.2% | -100% | -0.2% |
90 дней | -22.7% | -100% | 6.7% |
1 год | 0% | -99.7% | 35.9% |
RKLB vs Сектор: Rocket Lab USA, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 99.68% за последний год.
RKLB vs Рынок: Rocket Lab USA, Inc. значительно отстал от рынка на -35.91% за последний год.
Стабильная цена: RKLB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RKLB с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.77 $) выше справедливой (1.8201 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.77 $) выше справедливой на 51.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.44) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.44) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.9) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.9) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.11) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.11) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.6) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.6) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 100.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (91.2%) ниже средней доходности за 5 лет (100.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (91.2%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-29.74%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-29.74%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.92%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.92%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-14.54%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-14.54%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2023 | Beck Peter President, CEO and Chairman |
Продажа | 5.62 | 20 232 000 | 3600000 |
30.08.2023 | GRIFFIN MICHAEL D Director |
Продажа | 6.34 | 241 491 | 38090 |
25.08.2023 | Kampani Arjun See Remarks |
Продажа | 5.74 | 118 675 | 20675 |
25.08.2023 | Spice Adam C. Chief Financial Officer |
Продажа | 5.74 | 352 304 | 61377 |
12.12.2022 | GRIFFIN MICHAEL D Director |
Продажа | 4.12 | 208 835 | 50688 |