Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Rocket Lab USA, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (281.91%) выше чем средняя по сектору (-40.19%).

Минусы

Цена (86.58 $) выше справедливой оценки (67.82 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.92%).
Текущий уровень задолженности 39.55% увеличился за 5 лет c 14.53%.
Текущая эффективность компании (ROE=-40.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Rocket Lab USA, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	2%	-45.1%	-0.4%
90 дней	66.8%	-40.5%	1%
1 год	281.9%	-40.2%	17.7%

RKLB vs Сектор: Rocket Lab USA, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 322.1% за последний год.

RKLB vs Рынок: Rocket Lab USA, Inc. превзошел рынок на 264.24% за последний год.

Немного волатильная цена: RKLB более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: RKLB с недельной волатильностью в 5.42% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -112.13

P/S: 28.96

Больше данных по RKLB

3.2. Выручка

EPS	-0.38
ROE	-40.59%
ROA	-17.89%
ROIC	-14.54%
Ebitda margin	-35.08%

Больше данных по RKLB

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (86.58 $) выше справедливой (67.82 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (86.58 $) выше справедливой на 21.7%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-112.13) ниже чем у сектора в целом (-12.95).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-112.13) ниже чем у рынка в целом (-99.49).

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (33.03) выше чем у сектора в целом (26.18).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (33.03) ниже чем у рынка в целом (71.88).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (28.96) выше чем у сектора в целом (10.67).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (28.96) ниже чем у рынка в целом (113.77).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-83.84) ниже чем у сектора в целом (-25.93).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-83.84) ниже чем у рынка в целом (-78.41).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.51%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.51%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (22.93%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-40.59%) ниже чем у сектора в целом (29.02%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-40.59%) ниже чем у рынка в целом (-6.24%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.89%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.89%) ниже чем у рынка в целом (38.46%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-14.54%) ниже чем у сектора в целом (13.76%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-14.54%) ниже чем у рынка в целом (9.59%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (39.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.53% до 39.55%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -246.31%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.92%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 252.54% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
20.01.2026	Olson Jon A Director	Продажа	91.3	139	15 205
05.01.2026	Spice Adam C. Chief Financial Officer	Продажа	75.5	10 311	1 365 665
05.01.2026	Spice Adam C. Chief Financial Officer	Покупка	1.09	79 715	731 330
02.01.2026	Klein Frank Chief Operations Officer	Продажа	72.95	730	100 000
23.12.2025	Frank Edward H. Director	Продажа	77.39	19 348	2 500

Investing Port

Rocket Lab USA, Inc.

Анализ компании Rocket Lab USA, Inc.