1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-47.51%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (6.42 $) выше справедливой оценки (5.74 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 6.34% увеличился за 5 лет c 0.0415%.
Текущая эффективность компании (ROE=-40.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 13:41 Caribou lays off staff; Roche walks away from Relay
![Caribou lays off staff; Roche walks away from Relay](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1NOLO3G.ZQDnpPTmMPaO8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/biopharma_dive_768/7bd263bcae7d0506fb80282303540fe7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caribou-lays-off-st...
источник:
22 Июнь 11:04 11 Oversold Biotech Stocks To Buy Right Now
![11 Oversold Biotech Stocks To Buy Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tsci2WEjNL8ComvXeLsv8w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/31438c42d096bdf81048e358e1908b14.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-oversold-biotech...
источник:
15 Июнь 10:37 Does Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) Have the Potential to Rally 146.52% as Wall Street Analysts Expect?
![Does Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) Have the Potential to Rally 146.52% as Wall Street Analysts Expect?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LUxrT_q_LsYvQrxwXxctyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2f0d6efdd8740952a371c97ddea6e926.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-relay-therapeu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Relay Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -8.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -47.5% | -80.2% | 3.7% |
RLAY vs Сектор: Relay Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 32.68% за последний год.
RLAY vs Рынок: Relay Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -51.18% за последний год.
Стабильная цена: RLAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RLAY с недельной волатильностью в -0.9136% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.42 $) выше справедливой (5.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.42 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.31) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.31) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8712) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8712) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (55.08) выше чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (55.08) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.46) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.46) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 82.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (82.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-40.18%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-40.18%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-35.19%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-35.19%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-47.5%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-47.5%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 22.02% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2024 | Rubin Jami Director |
Покупка | 5.04 | 212 900 | 42242 |
29.04.2024 | Bergstrom Donald A President, R&D |
Продажа | 6.38 | 17 137 | 2686 |
29.04.2024 | Catinazzo Thomas Chief Financial Officer |
Продажа | 6.38 | 10 814 | 1695 |
29.04.2024 | Adams Brian Chief Legal Officer |
Продажа | 6.38 | 10 355 | 1623 |
29.04.2024 | Rahmer Peter See remarks |
Продажа | 6.38 | 8 581 | 1345 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке