Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Relay Therapeutics, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (6.42 $) меньше справедливой цены (7.92 $)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5489%).
Доходность акции за последний год (-18.84%) ниже чем средняя по сектору (26.62%).
Текущий уровень задолженности 6.33% увеличился за 5 лет c 0.0415%.
Текущая эффективность компании (ROE=-45.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.44%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Relay Therapeutics, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	-1.7%	4.4%	-1.2%
90 дней	-22.4%	-3.8%	11.2%
1 год	-18.8%	26.6%	38.5%

RLAY vs Сектор: Relay Therapeutics, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -45.46% за последний год.

RLAY vs Рынок: Relay Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -57.37% за последний год.

Стабильная цена: RLAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RLAY с недельной волатильностью в -0.3622% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.31

P/S: 55.08

Больше данных по RLAY

3.2. Выручка

EPS	-2.79
ROE	-45.47%
ROA	-40.52%
ROIC	-47.5%
Ebitda margin	-1489.76%

Больше данных по RLAY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.42 $) ниже справедливой (7.92 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.42 $) ниже справедливой на 23.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.31) ниже чем у сектора в целом (49.23).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.31) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.87) ниже чем у сектора в целом (4.81).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.87) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (55.08) выше чем у сектора в целом (33.75).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (55.08) выше чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.46) выше чем у сектора в целом (-22.33).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.46) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 82.69%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (82.69%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.91%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-45.47%) ниже чем у сектора в целом (9.44%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-45.47%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.52%) ниже чем у сектора в целом (0.2401%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.52%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-47.5%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-47.5%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (6.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0415% до 6.33%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -15.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5489%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 216.51% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
28.10.2024	Adams Brian Chief Legal Officer	Продажа	6.06	9 890	1 632
28.10.2024	THOMAS J CATINAZZO Officer	Покупка	6.06	30 936	5 105
27.09.2024	Adams Brian Chief Legal Officer	Продажа	7.51	2 215	295
27.09.2024	Bergstrom Donald A President, R&D	Продажа	7.51	4 866	648
27.09.2024	Catinazzo Thomas Chief Financial Officer	Продажа	7.46	48 169	6 457

9. Форум по акциям Relay Therapeutics, Inc.

Перейти на форум акций "Relay Therapeutics, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: RLAY - Relay Therapeutics, Inc.

Анализ компании Relay Therapeutics, Inc.