1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-41.04%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
Минусы
- Цена (6.16 $) выше справедливой оценки (3.77 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 6.34% увеличился за 5 лет c 0.0415%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-40.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:52 Relay Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/relay-therapeutics-...
источник:
23 Марта 07:09 11 Oversold Biotech Stocks To Buy Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-oversold-biotech...
источник:
16 Марта 07:25 Does Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) Have the Potential to Rally 146.52% as Wall Street Analysts Expect?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-relay-therapeu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Relay Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -100% | -0.6% |
90 дней | -37.5% | -99.6% | 6.3% |
1 год | -41% | -99.6% | 35.4% |
RLAY vs Сектор: Relay Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 58.55% за последний год.
RLAY vs Рынок: Relay Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -76.44% за последний год.
Стабильная цена: RLAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RLAY с недельной волатильностью в -0.7893% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.16 $) выше справедливой (3.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.16 $) выше справедливой на 38.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.31) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.31) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8712) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8712) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (55.08) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (55.08) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.46) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.46) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 82.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (16.72%) ниже средней доходности за 5 лет (82.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.72%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-40.18%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-40.18%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-35.19%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-35.19%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-47.5%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-47.5%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2024 | Bergstrom Donald A President, R&D |
Продажа | 6.38 | 17 137 | 2686 |
29.04.2024 | Catinazzo Thomas Chief Financial Officer |
Продажа | 6.38 | 10 814 | 1695 |
29.04.2024 | Adams Brian Chief Legal Officer |
Продажа | 6.38 | 10 355 | 1623 |
29.04.2024 | Rahmer Peter See remarks |
Продажа | 6.38 | 8 581 | 1345 |
27.03.2024 | Adams Brian Chief Legal Officer |
Продажа | 7.7 | 2 680 | 348 |