1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.81%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (6.04%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (11.93 $) выше справедливой оценки (8.52 $)
Текущий уровень задолженности 18.57% увеличился за 5 лет c 16.02%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 08:43 RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION, INC. ANNOUNCES 2023 FOURTH QUARTER FINANCIAL RESULTS
![RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION, INC. ANNOUNCES 2023 FOURTH QUARTER FINANCIAL RESULTS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VEbk2LHMnI2yM.uo8Lo7Rg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/eb73480345bae3b9b8194ed689c40014.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/richmond-mutual-ban...
источник:
7 Июнь 08:14 RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION, INC. ANNOUNCES 2023 SECOND QUARTER FINANCIAL RESULTS
![RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION, INC. ANNOUNCES 2023 SECOND QUARTER FINANCIAL RESULTS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5vOsxj7YAxIlOP7QSM7eyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/54e355b60759fe1e55113845bb1a9656.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/richmond-mutual-ban...
источник:
7 Июнь 07:58 Richmond Mutual Bancorporation, Inc. (NASDAQ:RMBI) Passed Our Checks, And It's About To Pay A US$0.14 Dividend
![Richmond Mutual Bancorporation, Inc. (NASDAQ:RMBI) Passed Our Checks, And It's About To Pay A US$0.14 Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/richmond-mutual-ban...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Richmond Mutual Bancorporation, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 2.7% | -87.6% | 2.2% |
90 дней | -4.2% | -100% | -5.2% |
1 год | 6% | -100% | 15.3% |
RMBI vs Сектор: Richmond Mutual Bancorporation, Inc. превзошел сектор "" на 106.04% за последний год.
RMBI vs Рынок: Richmond Mutual Bancorporation, Inc. значительно отстал от рынка на -9.21% за последний год.
Стабильная цена: RMBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RMBI с недельной волатильностью в 0.1162% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.93 $) выше справедливой (8.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.93 $) выше справедливой на 28.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.83) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.83) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9028) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9028) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6919) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6919) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (382.26) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (382.26) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.08%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.08%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6798%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6798%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.81% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.41%) находятся на комфортном уровне.