Richmond Mutual Bancorporation, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.83 | 21.15 | -39.33% | 9.04 | +42.01% |
| P/S |
|
1.69 | 4.07 | -58.44% |
|
|
| P/BV |
|
0.9028 | 0.4704 | 91.93% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 31.96 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
382.26 | 15.38 | 2384.78% |
|
|
| Ev/S |
|
5.18 | 3.99 | 29.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.38 | 46.6 | -28.36% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1909 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.36 | 21.26 | -93.62% | 27.32 | -95.04% |
| ROE |
|
7.03 | 6.48 | 8.5% |
|
|
| ROA |
|
0.6487 | 5.97 | -89.14% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.18 | 23.22 | -43.24% |
|
|
| ROCE |
|
19.06 | -8.3 | -329.52% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
389.49 | -7.92 | -5015.09% | 164.74 | +136.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
257.49 | 19.93 | 1191.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2599 | 0.2022 | 28.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.92 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
40.06 | 4.96 | 708.42% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.39 | 1.75 | 151.3% | 3.25 | +35.28% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.7848 | 16.8% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.55 | 1.77 | 833.74% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.25 | 2.02 | 60.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.54 | 46.26 | -18.86% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.64 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
23.37 | 6923.79 | -99.66% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-166.63 | 189.92 | -187.74% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-167.28 | 198.31 | -184.35% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
26.32 | 383.08 | -93.13% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-180.33 | 303.12 | -159.49% |
IP Score
4.49/10
