1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-28.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.75 $) выше справедливой оценки (3.35 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 10.91% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-32.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 12:30 Rocky Mountain Chocolate Appoints Industry Veteran and Board Director Starlette B. Johnson as Interim Chief Executive Officer
![Rocky Mountain Chocolate Appoints Industry Veteran and Board Director Starlette B. Johnson as Interim Chief Executive Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0M1KGXJRptmTl2HJ4WTKwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/23c43c55066e12edcdb93ae9e69ffd9d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rocky-mountain-choc...
источник:
7 Июнь 16:13 Jim Simons Adjusts Position in Rocky Mountain Chocolate Factory Inc
![Jim Simons Adjusts Position in Rocky Mountain Chocolate Factory Inc](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3SDNaKhOItPvRRM0GoTfhg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/6dbc72c3cb34ae5c2d2fdcaaeac046a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jim-simons-adjusts-...
источник:
7 Июнь 14:42 Rocky Mountain Chocolate Factory Unveils Tempting Easter Treats and Spring Chocolate Lineup
![Rocky Mountain Chocolate Factory Unveils Tempting Easter Treats and Spring Chocolate Lineup](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BE0eyWpLHjvVr117KbWUfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/b4ec0cb529712e3b2ae91dcc1bb9d6f6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rocky-mountain-choc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 35.4% | -87.6% | 2.3% |
90 дней | 5% | -100% | -5.1% |
1 год | -28.8% | -100% | 15.4% |
RMCF vs Сектор: Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. превзошел сектор "" на 71.16% за последний год.
RMCF vs Рынок: Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. значительно отстал от рынка на -44.2% за последний год.
Стабильная цена: RMCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RMCF с недельной волатильностью в -0.5547% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.75 $) выше справедливой (3.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.75 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.025) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.025) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (986.83) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (986.83) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -70%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-70%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-32.51%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-32.51%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.46%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.46%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.