Отчетность Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0345 |
0.0319 |
0.0235 |
0.0323 |
0.0304 |
0.0304 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0022 |
0.001 |
-0.0009 |
-0.000342 |
-0.0055 |
-0.0055 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0523 |
0.0458 |
0.0284 |
0.0424 |
-2.3 |
-4.68 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.003 |
0.0014 |
-0.0034 |
-0.000474 |
-0.0049 |
-0.0049 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0044 |
0.0023 |
-0.0027 |
0.000112 |
-0.0047 |
-0.0047 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0034 |
0.0033 |
-0.000186 |
0.0019 |
-0.0031 |
-0.0031 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.004 |
0.0044 |
0.0001 |
0.0029 |
-0.0021 |
-0.0021 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0204 |
0.0194 |
0.0189 |
0.0194 |
0.0144 |
0.0144 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.003 |
0.0014 |
-0.0034 |
-0.000474 |
-0.0049 |
-0.0049 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0087 |
0.0103 |
0.0091 |
0.0115 |
0.013 |
0.013 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000614 |
0.0011 |
0.000254 |
0.000948 |
0.001 |
0.001 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0078 |
0.0075 |
0.0095 |
0.0082 |
0.0064 |
0.0064 |
6.56 |
0.0077 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.000115 |
-0.0036 |
-0.000212 |
-0.0019 |
-0.0015 |
-0.000823 |
-0.9993 |
-0.000757 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
0.0393 |
0.0374 |
0.029 |
0.0298 |
-1.8952 |
0.0266 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
-0.0022 |
-0.000216 |
-0.0019 |
-0.0015 |
-1.0107 |
-0.000745 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.000138 |
-0.0019 |
0.0001 |
-0.0018 |
-0.0013 |
-0.0015 |
-0.9791 |
-0.000522 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000279 |
-0.0019 |
-0.0022 |
0.0013 |
-0.000971 |
-0.000971 |
0.000183 |
-0.003 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
-0.0016 |
-0.002 |
0.0015 |
-0.000422 |
0.000183 |
-0.0016 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
0.0159 |
0.0159 |
0.0144 |
0.0137 |
12.87 |
0.0123 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0000 |
-0.0016 |
-0.002 |
0.0015 |
-0.000422 |
-0.0015 |
-1.0107 |
-0.000775 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
0.0051 |
0.0033 |
0.0033 |
0.0025 |
2.77 |
0.0021 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000287 |
0.000288 |
0.000288 |
0.000198 |
0.000202 |
0.00055 |
0.000702 |
0.0014 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0054 |
0.0048 |
0.0056 |
0.0076 |
4.72 |
4.72 |
|
|
Total Receivables
|
0.0043 |
0.0046 |
0.0029 |
0.0027 |
2.17 |
2.17 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0043 |
0.0038 |
0.0041 |
0.0044 |
3.64 |
3.64 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0014 |
0.00094 |
0.000729 |
0.000586 |
0.000145 |
0.000145 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0143 |
0.0136 |
0.0128 |
0.015 |
0.0112 |
0.0112 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0058 |
0.0059 |
0.0052 |
0.0073 |
0.0081 |
0.0081 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0262 |
0.0278 |
0.025 |
0.0269 |
0.022 |
0.022 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0012 |
0.000804 |
0.000682 |
0.000596 |
0.7465 |
0.7465 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0058 |
0.0085 |
0.0061 |
0.0075 |
0.0076 |
0.0076 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0042 |
-0.0021 |
-0.0037 |
-0.0058 |
-2.33 |
-4.71 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0012 |
0.0027 |
0.002 |
0.0018 |
2.39 |
0.0024 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0073 |
0.0054 |
0.0032 |
0.0047 |
0.0052 |
0.0051 |
3.98 |
0.0021 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.0024 |
0.0037 |
0.0024 |
0.0022 |
3.14 |
0.0037 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.0064 |
0.0062 |
0.0036 |
0.0027 |
3.23 |
0.0037 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.000128 |
0.000136 |
0.0000 |
0.0001 |
0.0316 |
0.000223 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
0.0147 |
0.0135 |
0.0112 |
0.0105 |
10.1 |
0.0101 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.0085 |
0.0083 |
0.0081 |
0.0061 |
0.0085 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
0.0263 |
0.0248 |
0.022 |
0.0208 |
20.53 |
0.0213 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.000891 |
0.00078 |
0.000747 |
0.000753 |
0.7179 |
0.0017 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
0.0103 |
0.0089 |
0.0076 |
0.0071 |
7.66 |
0.009 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
-0.0026 |
-0.000634 |
-0.0023 |
-0.0029 |
-1.927 |
0.000788 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0057 |
0.0075 |
0.0061 |
0.005 |
0.0048 |
0.0022 |
2.06 |
0.0029 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.21 |
5.2 |
-4.71 |
-1.7859 |
-32.51 |
|
-32.51 |
|
|
|
ROA, %
|
8.12 |
3.83 |
-3.41 |
-1.3196 |
-22.46 |
|
-22.46 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
-18.09 |
-18.09 |
-18.09 |
|
|
|
ROCE, %
|
13.99 |
6.27 |
-16.14 |
-2.2 |
-28.81 |
|
-28.81 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.76 |
7.32 |
-11.45 |
0.35 |
-15.6 |
|
-15.6 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
6.48 |
3.25 |
-3.83 |
-1.06 |
-18.04 |
|
-18.04 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
-16.12 |
-16.12 |
-16.12 |
|
|
|
|
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-19.24 |
-1.1532 |
-10.89 |
-5.24 |
-61.61 |
-5.5 |
|
|
|
ROA, %
|
-13.55 |
-0.8142 |
-7.92 |
-3.85 |
-9.72 |
-3.62 |
|
|
|
ROCE, %
|
-10.68 |
-1.0688 |
-10.22 |
-8.75 |
-26.94 |
-4.8 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-27.87 |
-0.84 |
-20.8 |
-23.15 |
-14.93 |
-6.78 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-48.39 |
-2.2 |
-22.75 |
-12.79 |
-15.24 |
-9.83 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
2.0E-5 |
3.0E-5 |
1.8E-5 |
1.1E-5 |
2.6E-5 |
|
2.6E-5 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
7.1E-5 |
1.9E-5 |
9.5E-5 |
0.000167 |
1.0E-5 |
|
1.0E-5 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
136 |
136 |
|
|
|
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0 |
0 |
1.2E-5 |
2.0E-5 |
1.8E-5 |
3.0E-5 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1E-5 |
|