1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (124.48%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущий уровень задолженности 1.5749% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 259.27%.
Минусы
- Цена (25.95 $) выше справедливой оценки (22.04 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-39.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:15 Avidity Biosciences Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avidity-biosciences...
источник:
7 Апреля 13:50 Insider Sell: Avidity Biosciences Inc (RNA) President and CEO Sarah Boyce Sells 28,000 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-avidit...
источник:
31 Марта 14:08 Avidity Biosciences to Participate in Upcoming Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avidity-biosciences...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Avidity Biosciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | 112.2% | -99.4% | 6.4% |
1 год | 124.5% | -99.3% | 35.4% |
RNA vs Сектор: Avidity Biosciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 223.76% за последний год.
RNA vs Рынок: Avidity Biosciences, Inc. превзошел рынок на 89.12% за последний год.
Немного волатильная цена: RNA более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: RNA с недельной волатильностью в 2.39% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.95 $) выше справедливой (22.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.95 $) выше справедливой на 15.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3662) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3662) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (71.56) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (71.56) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.18) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.18) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 151.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (16.82%) ниже средней доходности за 5 лет (151.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.82%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-39.34%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-39.34%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-33.49%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-33.49%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.