1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.6599 $) меньше справедливой цены (102.95 $)
- Доходность акции за последний год (-91.65%) выше чем средняя по сектору (-99.63%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.871%).
- Текущий уровень задолженности 8.67% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-759.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 20:07 TransCode Therapeutics Reports 2023 Results; Provides Business Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transcode-therapeut...
источник:
2 Апреля 20:18 TransCode Therapeutics Announces Appointment of Daniel Vlock, M.D., as Chief Medical Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transcode-therapeut...
источник:
12 Марта 20:13 TransCode Therapeutics and Akribion Genomics Report Progress Developing CRISPR-Derived Technology for Cancer Treatment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transcode-therapeut...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TransCode Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -100% | -1% |
90 дней | 427.9% | -99.7% | 6.9% |
1 год | -91.6% | -99.6% | 30.5% |
RNAZ vs Сектор: TransCode Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 7.98% за последний год.
RNAZ vs Рынок: TransCode Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -122.19% за последний год.
Сильно волатильная цена: RNAZ является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: RNAZ с недельной волатильностью в -1.7624% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.6599 $) ниже справедливой (102.95 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.6599 $) ниже справедливой на 15500.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8291) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8291) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0506) ниже чем у сектора в целом (16.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0506) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 595.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.54%) ниже средней доходности за 5 лет (595.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.54%) ниже доходности по сектору (1404.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-759.85%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-759.85%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-290.74%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-290.74%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.871%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.