1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-76.5%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 28.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 115.79%.
Минусы
Цена (0.8836 $) выше справедливой оценки (0.7894 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=-150.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 09:06 Medicare Issues Final Coverage Determination for kidneyintelX.dkd
![Medicare Issues Final Coverage Determination for kidneyintelX.dkd](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uoPVrjN5XJS2wmsgzmlKmQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/89ae80a1870dde2f9907db26cadd9614.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medicare-issues-fin...
источник:
13 Июль 08:20 Renalytix Announces Financing with Expected Size of up to $4 Million
![Renalytix Announces Financing with Expected Size of up to $4 Million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uoPVrjN5XJS2wmsgzmlKmQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/89ae80a1870dde2f9907db26cadd9614.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/renalytix-announces...
источник:
13 Июль 08:19 3 Ridiculously Enticing Stocks to Buy for Under a Buck
![3 Ridiculously Enticing Stocks to Buy for Under a Buck](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uhKxQen6MmgxW1KA2XRBTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/797c970d9c12b027c000cd6c76afdcd3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-ridiculously-enti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Renalytix Plc | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 223.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -76.5% | -80.2% | 3.7% |
RNLX vs Сектор: Renalytix Plc превзошел сектор "Healthcare" на 3.69% за последний год.
RNLX vs Рынок: Renalytix Plc значительно отстал от рынка на -80.17% за последний год.
Стабильная цена: RNLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RNLX с недельной волатильностью в -1.4712% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.8836 $) выше справедливой (0.7894 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8836 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.49) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.49) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (24.34) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (24.34) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9803) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9803) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 145%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (145%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-150.02%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-150.02%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-87.73%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-87.73%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке