1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.16%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Минусы
- Цена (5.57 $) выше справедливой оценки (4.98 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.49%).
- Текущий уровень задолженности 69.01% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 14:50 ReNew Chairman and CEO Sumant Sinha to Lead Global Climate Action as Alliance Co-Chair
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/renew-chairman-ceo-...
источник:
14 Июль 11:44 ReNew Crosses 10 GW of Gross Renewable Energy Assets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/renew-crosses-10-gw...
источник:
7 Июль 08:22 ReNew Energy Global (NASDAQ:RNW) May Have Issues Allocating Its Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/renew-energy-global...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ReNew Energy Global plc | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.7% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 0.5% | -99% | -13.1% |
1 год | -10.2% | -98.9% | 3.7% |
RNW vs Сектор: ReNew Energy Global plc превзошел сектор "Utilities" на 88.71% за последний год.
RNW vs Рынок: ReNew Energy Global plc значительно отстал от рынка на -13.83% за последний год.
Стабильная цена: RNW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RNW с недельной волатильностью в -0.1954% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.57 $) выше справедливой (4.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.57 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3944) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3944) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.23) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.23) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.47%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.47%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7239%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7239%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.43%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.43%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке