1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.92%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (12.48 $) выше справедливой оценки (2.44 $)
Дивиденды (4.28%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 52.33% увеличился за 5 лет c 49.37%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 часов назад Zacks Industry Outlook Realty Income, Essential Properties Realty and Retail Opportunity Investments
![Zacks Industry Outlook Realty Income, Essential Properties Realty and Retail Opportunity Investments](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/keiobroCPBwnRDqtpy3RTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/58c71031fa5f8be56beb2ad29b36efdc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
14 Июль 23:49 4 REITs With Recent Analyst Downgrades
![4 REITs With Recent Analyst Downgrades](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bO1gdM4PLwLHi4Zc87Ii.A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/283bad0b518857e8526d8250cc6e0ad4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reits-recent-anal...
источник:
7 Июль 18:14 Retail Opportunity Investments Corp. Issues Annual Environmental, Social & Governance Report
![Retail Opportunity Investments Corp. Issues Annual Environmental, Social & Governance Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.ez0hcivw302HYoJ3GPFfg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/59faf313452e98e73c52262e5406424b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retail-opportunity-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Retail Opportunity Investments Corp. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -10.9% | -100% | 3.7% |
ROIC vs Сектор: Retail Opportunity Investments Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 89.04% за последний год.
ROIC vs Рынок: Retail Opportunity Investments Corp. значительно отстал от рынка на -14.59% за последний год.
Стабильная цена: ROIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROIC с недельной волатильностью в -0.21% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.48 $) выше справедливой (2.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.48 $) выше справедливой на 80.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.75) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.75) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3616) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3616) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.66) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.66) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.92) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.92) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.67%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.67%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1546%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1546%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.28% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (164.61%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке