NASDAQ: ROIC - Retail Opportunity Investments Corp.

Доходность за полгода: +8.6%
Сектор: Real Estate

Отчетность Retail Opportunity Investments Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																2.07		1.69
Выручка, млрд $		0.0056	0.0000	0.0163	0.0517	0.0751	0.1112	0.1559	0.1927	0.2372	0.2733	0.2958	0.295	0.2841	0.2841	0.3055	0.3148	0.3277
Чистая прибыль, млрд $	0.0017	0.0026	-0.0094	-0.000401	0.0097	0.0079	0.0338	0.0203	0.0239	0.0328	0.0385	0.0427	0.0488	0.032	0.0535	0.0498	0.0034	0.0345
EV, млрд $												3.26	3.41	2.96	3.83	3.42	3.01	3.41
EBIT, млрд $												0.1048	0.1154	0.0944	0.1149	0.1147	0.106	0.1098
EBITDA, млрд $			-0.0096	0.0057	0.0309	0.037	0.0706	0.0725	0.0862	0.1109	0.1219	0.134	0.1356	0.1922	0.2078	0.1881	0.2048	0.2141
FCF, млрд $												0.1309	0.132	0.1067	0.1363	0.149	0.1457	0.1475
Операционный денежный поток, млрд $												0.1309	0.132	0.1067	0.1363	0.149	0.1457	0.1475
Баланс стоимость, млрд $												-0.2564	-0.298	-0.2893	-0.2978	-0.316	-0.3267	1.2873
Операционная прибыль, млрд $	-0.000446	-0.0016	-0.0113	-0.0027	0.0072	0.0129	0.0295	0.0447	0.0603	0.078	0.0937	0.1034	0.1022	0.0944	0.1149	0.1147	0.106	0.1098
Операционные расходы, млрд $			0.0114	0.0145	0.0311	0.0421	0.0508	0.0701	0.0842	0.1019	0.1108	0.1162	0.1168	0.1145	0.1126	0.1153	0.1204	0.0231
CAPEX, млрд $												0.0561	0.0122	0.0365	0.1717	0.1787	0.1707	0.1787

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0692	0.0707	0.0714	0.0736	0.0765	0.0782	0.078	0.0807	0.0793	0.082	0.0817	0.0847	0.0853
Чистая прибыль, млрд $	0.0079	0.0176	0.0225	0.009	0.0124	0.0122	0.0197	0.0108	0.0086	0.0099	0.0084	0.008	0.011
EV, млрд $					3.83	3.52	3.2	3.3	3.16	1.63	1.5045	3.41	1.5077
EBIT, млрд $					0.0267	0.0266	0.0268	0.0269	0.0257	0.0282	0.0269	0.0291	0.0306
EBITDA, млрд $					0.0504	0.0509	0.0511	0.052	0.0508	0.0533	0.054	0.0561	0.0569
FCF, млрд $	0.0436	0.0232	0.0484	0.0212	0.0478	0.0297	0.0556	0.016	0.0445	0.0287	0.0511	0.0232	0.0427
Операционный денежный поток, млрд $					0.0478	0.0297	0.0556	0.016	0.0444	0.0287	0.0511	0.0232	0.0427
Баланс стоимость, млрд $					-0.3023	-0.307	-0.3074	-0.316	-0.3267	1.29	1.2837	1.2873	1.2785
Операционная прибыль, млрд $	0.0436	0.0232	0.0484	0.0212	0.0478	0.0297	0.0556	0.016	0.0445	0.0282	0.0269	0.0291	0.0306
Операционные расходы, млрд $					0.029	0.0305	0.0295	0.0297	0.0306	0.0403	0.0416	0.0057	0.0407
CAPEX, млрд $	0.023	0.0235	0.0229	0.0235	0.0238	0.0244	0.0243	0.0251	0.0251	0.0111

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0061	0.0038	0.0048	0.0132	0.0074	0.0115	0.0084
Short Term Investments				2.76		0.000592	0.000592
Total Receivables	0.0468	0.0588	0.0637	0.0607	0.0623	0.0659	0.0659
Товарно материальные запасы		0.0691	0.077	0	0.0781	0.000592	0.000592
Амортизация, млрд	0.1008	0.0844	0.0977	0.0706	0.0898	0.1042	0.1042
Total Current Assets	0.0585	0.0674	0.0752	0.0814	0.0762	0.0777	0.0777
Чистые активы, млрд	1.1882	1.1793	1.1996	1.2769	1.2962	1.2855	2.84
Активы, млрд	3	2.91	2.86	2.93	3	3	2.98
Short Term Debt	0.1537	0.0807	0.0452	0.222	0.088	0.0268	0.0268
Long Term Debt	1.03	1.03	1.03	1.33	1.31	1.3034	1.3034
Задолженность, млрд	1.6946	1.6219	1.5707	1.5625	1.6197	1.6286	1.6144
Чистый долг, млрд	1.4766	1.4056	1.3691	1.3163	1.3894	1.3628	1.551
Долг, млрд	1.4827	1.4094	1.3739	1.3295	1.36	1.3743	1.5594

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.007	0.047	0.0935	0.0154	0.0204	0.0074	0.0094	0.0075	0.0137	0.0053	0.2053	0.0084	0.0018
Short Term Investments									0.000211	0.0014	0.0013	0.000592
Total Receivables						0.0575	0.059	0.0623	0.0641	0.0573	0.0589	0.0659	0.0608
Товарно материальные запасы								0.0781	0.000211	0.0014	0.0013	0.000592
Амортизация, млрд							0.0243	0.0251	0.0251	0.0251	0.0271	0.0269	0.0263
Total Current Assets						0.0668	0.0704	0.0762	0.0824	0.0626	0.2642	0.0777	0.0625
Чистые активы, млрд					1.2873	1.2975	1.3022	1.2962	1.2855	0.0626
Активы, млрд					2.92	2.97	3	3	3	2.9	3.17	2.98	2.97
Short Term Debt						0.046	0.052	0.088	0.067	0.0079	0.2498	0.0268
Long Term Debt						1.01	1.01	1.31	1.01	1.01	1.553	1.3034
Задолженность, млрд					1.5439	1.5805	1.6106	1.6197	1.6286	1.61	1.8073	1.6144
Чистый долг, млрд					1.2983	1.3468	1.3513	1.3894	1.3628	-0.0053	-0.2053	1.551	-0.0018
Долг, млрд					1.3162	1.3524	1.3587	1.395	1.3743	1.3706	1.553	1.5594

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.38	0.42	0.27	-0.0313	0.39	0.0248		0.2599
Цена акции ао					15.17	12.4	13.98	12.25
Число акций ао, млн	112.46	116	118	128	132	132.86		132.86
FCF/акцию	1.1641	1.1354	0.8996	1.0613	1.2009	1.0737		1.11

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.06	0.14	0.17	0.07	0.09	0.09	0.15	0.08	0.06	0.08	0.0633	0.0604	0.09
FCF/акцию					0.3693	0.2241	0.4186	0.1254	0.3275	0.2314	0.3837	0.1747	0.349

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.44	0.67	-2.35	-0.1	2.14	1.69	5	2.2	2.3	2.76	3.2	3.6	4.14	2.67	4.19	3.91	0.2603		2.67	8.08
ROA, %	0.42	0.64	-2.32	-0.09	1.39	0.83	2.35	1.1	1.03	1.23	1.27	1.42	1.68	1.12	1.83	2.19	0.1119		1.1546	3.08
ROIC, %	-0.07	-0.26	-2.77		1.18	1.51	2.36	3.05	2.99	3.12	3.31	4.22	4.21	4.02	4.08					2.95
ROS, %		71.85	-21064.62	-16.4	14	17.18	26.49	28.7	31.29	32.88	34.28	34.94	34.64	33.24	39.09	16.3	-2.39	10.53	10.53	11.83
ROCE, %												3.7	4.1	3.37	3.99	3.96	3.68		3.85	5.01
Рентаб EBITDA, %			-21001.51	34.78	59.76	49.23	63.51	46.54	44.71	46.77	44.6	45.31	45.97	46.62	52.9	33.9	65.06		65.32	40.56
Чистая рентаб, %		47.42	-20477.89	-2.46	18.66	10.51	30.4	13.02	12.38	13.81	14.08	14.45	16.56	11.27	18.83	16.42	1.07		10.54	11.84
Operation Margin, %		-28.16	-24793.45	-16.4	14	17.18	26.49	28.7	31.29	32.88	34.28	34.94	34.64	33.54	40.44		37.12	33.51	33.51	18.04

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-0.2049	-0.2179	0.2989	-0.4523	0.6285	0.767	0.6526	0.6238	0.8567	8.08
ROA, %	-0.088	-0.0942	0.1288	-0.1948	0.2711	0.3364	0.2743	0.2615	0.3707	3.08
ROCE, %	0.9345	0.927	0.9308	0.9343	0.8884	0.9825	0.9168	0.9947	1.0373	5.01
Рентаб EBITDA, %	65.96	65.13	65.54	65.58	64.01	64.94	66.03	66.22	66.63	40.56
Чистая рентаб, %	-3.37	-3.55	4.93	-7.38	10.27	12.1	10.31	9.49	12.91	11.84

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		134.21	18001.15	50.45	19.71	15.39	12.44	10.54	9.47	9.41	8	6.14	7.17	5.74	8.92	7.28	5.34		5.66	9.18
P/BV	1.9	1.88	2.07	2.11	2.26	2.48	2.05	1.78	1.76	1.88	1.82	1.53	1.79	1.36	1.99	1.6	1.2019		1.3616	6.01
P/E	431.46	283.03	-87.91	-2054.92	105.6	146.44	40.91	80.96	76.49	68.12	56.84	42.51	43.28	50.91	47.38	38.65	500.8		53.75	77.57
P/FCF	-4251.53	-143.92	-34.08	-3.93	-5.16	46.75	-5.24	-4.9	-7.3	-10.6	-11.53	24.27	17.63	23.24	-71.61		11.34	11.46	11.46	124.80
E/P	0.23	0.35	-1.14	-0.05	0.95	0.68	2.44	1.24	1.31	1.47	1.76	2.35	2.31	1.96	2.11		-0.0044	0.0204	0.0204	0.01
EV/EBITDA			-45.82	135.3	37.07	41.67	28.27	31.46	34.06	30.42	30.06	22.34	23.75	20.39	27.1	16.41	14.87		15.92	27.26
EV/S																	10.52	10.41	10.41
Debt/EBITDA												7.21	7.06	7.15	7.17	6.82	6.82	7.28	7.28	5.26
Netdebt/Ebitda			39.9	-9.75	4.1	10.41	8.69	8.8	12.87	10.3	12.11	8.79	8.16	8.08	10.24		6.79	7.24	7.24	4.63
Debt/Ratio	0.33	0.32	0.01	0.16	0.35	0.51	0.51	0.48	0.51	0.51	0.56	0.56	0.56	0.55	0.53		0.465	0.5233	0.5233	0.53
Debt/Equity	0.34	0.34	0.01	0.19	0.54	1.04	1.09	0.96	1.14	1.13	1.42	1.43	1.38	1.31	1.22		0.4912	0.5491	0.5491	1.05
Debt/Net Income																	-188.51	45.2	45.2	18.01
Бета																1.38	0.655	-1.6354	-1.6354	-0.56
Индекс Альтмана		4.57	88.01	6.91	2.64	1.37	1.2	1.13	0.97	1.06	0.82	0.69	0.84	0.69	1.07	0	2.23	2.13	2.13	3.77

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.28	6.91	5.81	6.32	5.61	5.38	5.17	5.6	4.81	9.18
P/BV	1.8384	1.5682	1.3254	1.383	1.3087	1.2697	1.2572	1.3623	0.5088	6.01
P/E			-249.98		604.04	107.34	81.57	52.97	42.76	77.57
EV/EBITDA	18.29	17.01	15.97	16.21	15.51	7.89	7.16	15.92	6.85	27.26
Debt/EBITDA	26.09	26.55	26.57	26.83	27.08	25.73	28.77	27.82		5.26

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0976	0.0908	0.0234	0.0398	0.0982	0.0765			0.0805
Дивиденд	0.1794	0.3886	0.5281	0.5976	0.6376	0.6776	0.7172	0.7472	0.7772	0.7866	0.1993	0.5084	0.6	0.6	0.15	0.6
Див доход, ао, %	1.1936	3.48	4.16	4.03	3.79	3.68	3.43	3.79	4.25	4.3	2.76	1.84	3.96	4.56	4.79	4.56	1.76
Дивиденды / прибыль, %									228.28	185.8	73.09		133.33	2275.54		164.61	141.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0221	0.016	0.0162	0.044	0.000297	0.02	0.0189	0.0189	0.0194
Дивиденды / прибыль, %			420.5		3.65	201.62	224.24	235.22	176.11	141.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0621	0.0617
Расходы на обслуживание долга	0.0621	0.0617	0.0597	0.0575	0.0592	0.062		0.0742
Всего задолженность	0.1692	0.0983	0.0629
Персонал, чел					68	70	71

Investing Port

NASDAQ: ROIC - Retail Opportunity Investments Corp.

Отчетность Retail Opportunity Investments Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное