1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (121.13%) выше чем средняя по сектору (49.84%).
Минусы
Цена (10.99 $) выше справедливой оценки (9.82 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
Текущий уровень задолженности 5.95% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-7.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Rover Group, Inc. | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -7% | 3.8% |
90 дней | 0% | -22% | -13.1% |
1 год | 121.1% | 49.8% | 3.7% |
ROVR vs Сектор: Rover Group, Inc. превзошел сектор "High Tech" на 71.29% за последний год.
ROVR vs Рынок: Rover Group, Inc. превзошел рынок на 117.46% за последний год.
Стабильная цена: ROVR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROVR с недельной волатильностью в 2.33% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.99 $) выше справедливой (9.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.99 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.05) ниже чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.82) ниже чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.82) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-46.21) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-46.21) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.12%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.12%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.24%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.24%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.89%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке